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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 842.00 | 40 379.00 | 17 463.00 | 57 842.00 |
040 Immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 361.00 | 41 178.00 | 27 183.00 | 68 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
072 Créances – Autres | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
084 Disponibilités | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
110 Total général Actif | 91 748.00 | 41 178.00 | 50 570.00 | 91 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 828.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 501.00 | | | 138 501.00 |
230 Autres produits | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 958.00 | | | 144 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -299.00 | | | -299.00 |
242 Autres charges externes. | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
252 Charges sociales | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
256 Dotations aux provisions | 677.00 | | | 677.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 286.00 | | | 154 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 328.00 | | | -9 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 361.00 | | | 68 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 677.00 | | | 677.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 799.00 | | | 799.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 677.00 | | | 677.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 799.00 | | | 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |