| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
AP Constructions | 24 012.00 | 13 062.00 | 10 950.00 | 24 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 015.00 | 54 883.00 | 21 132.00 | 76 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 152.00 | 4 325.00 | 1 827.00 | 6 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 045.00 | 72 270.00 | 182 775.00 | 255 045.00 |
BT Marchandises | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BZ Autres créances | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CF Disponibilités | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 063.00 | 72 270.00 | 216 793.00 | 289 063.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 575.00 | 34 173.00 | | 55 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 980.00 | 21 402.00 | | 16 980.00 |
DL TOTAL (I) | 83 555.00 | 66 575.00 | | 83 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 076.00 | 80 406.00 | | 56 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 157.00 | 62 144.00 | | 54 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 042.00 | 11 059.00 | | 8 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 964.00 | 11 764.00 | | 14 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 238.00 | 165 374.00 | | 133 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 793.00 | 231 949.00 | | 216 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 535.00 | 109 428.00 | | 102 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 904.00 | | 212 904.00 | 212 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 904.00 | | 212 904.00 | 212 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 964.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 3 265.00 | | 2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 911.00 | 226 462.00 | | 212 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 931.00 | 205 060.00 | | 195 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 980.00 | 21 402.00 | | 16 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 786.00 | | 3 259.00 | 251 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 935.00 | | 3 244.00 | 102 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 15.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 306.00 | 15 964.00 | | 56 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 306.00 | 15 964.00 | | 56 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
VI Groupe et associés | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VW T.V.A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 238.00 | 133 238.00 | | 133 238.00 |