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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
AP Constructions | 24 012.00 | 19 970.00 | 4 042.00 | 24 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 630.00 | 76 084.00 | 6 546.00 | 82 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 152.00 | 6 027.00 | 125.00 | 6 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 660.00 | 102 081.00 | 159 579.00 | 261 660.00 |
BT Marchandises | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BZ Autres créances | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CF Disponibilités | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 182.00 | 102 081.00 | 180 101.00 | 282 182.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 550.00 | 72 555.00 | | 96 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 794.00 | 23 995.00 | | 10 794.00 |
DL TOTAL (I) | 118 344.00 | 107 550.00 | | 118 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 518.00 | 30 786.00 | | 4 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 137.00 | 48 727.00 | | 37 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 578.00 | 10 051.00 | | 8 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 524.00 | 14 326.00 | | 11 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 757.00 | 103 891.00 | | 61 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 101.00 | 211 441.00 | | 180 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 285.00 | | 213 285.00 | 213 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 285.00 | | 213 285.00 | 213 285.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 3 704.00 | | 1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 294.00 | 220 009.00 | | 213 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 500.00 | 196 015.00 | | 202 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 794.00 | 23 995.00 | | 10 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 010.00 | | 650.00 | 261 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 144.00 | | 650.00 | 112 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 261.00 | 14 820.00 | | 87 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 261.00 | 14 820.00 | | 87 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VI Groupe et associés | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |