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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 223 744.00 | | 223 744.00 | 223 744.00 |
CF Disponibilités | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 558.00 | | 246 558.00 | 246 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 624.00 | | 246 624.00 | 246 624.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 993.00 | 107 344.00 | | 131 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 500.00 | 24 649.00 | | 66 500.00 |
DL TOTAL (I) | 209 494.00 | 142 993.00 | | 209 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 800.00 | 24 317.00 | | 14 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 8 579.00 | | 2 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 322.00 | 13 564.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 130.00 | 46 460.00 | | 37 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 624.00 | 189 453.00 | | 246 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 587.00 | | 113 587.00 | 113 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 587.00 | | 113 587.00 | 113 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 274.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 850.00 | | | 220 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 850.00 | | | 220 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 785.00 | | | 156 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 785.00 | | | 156 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 066.00 | | | 64 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -534.00 | 4 350.00 | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 602.00 | 210 124.00 | | 341 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 101.00 | 185 474.00 | | 275 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 500.00 | 24 649.00 | | 66 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 550.00 | | 3 578.00 | 262 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 302.00 | 221 302.00 | | 221 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 684.00 | | 3 578.00 | 113 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 003.00 | 3 274.00 | 109 277.00 | 106 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 003.00 | 3 274.00 | 109 277.00 | 106 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 302.00 | 221 302.00 | | 221 302.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |