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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
AP Constructions | 24 012.00 | 16 665.00 | 7 347.00 | 24 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 980.00 | 65 234.00 | 16 745.00 | 81 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 152.00 | 5 362.00 | 790.00 | 6 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 010.00 | 87 261.00 | 173 748.00 | 261 010.00 |
BT Marchandises | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BZ Autres créances | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CF Disponibilités | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 702.00 | 87 261.00 | 211 441.00 | 298 702.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 555.00 | 55 575.00 | | 72 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 995.00 | 16 980.00 | | 23 995.00 |
DL TOTAL (I) | 107 550.00 | 83 555.00 | | 107 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 786.00 | 56 076.00 | | 30 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 727.00 | 54 157.00 | | 48 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 051.00 | 8 042.00 | | 10 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 326.00 | 14 964.00 | | 14 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 891.00 | 133 238.00 | | 103 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 441.00 | 216 793.00 | | 211 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 420.00 | 102 535.00 | | 99 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 469.00 | | 218 469.00 | 218 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 469.00 | | 218 469.00 | 218 469.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 2 567.00 | | 3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 009.00 | 212 911.00 | | 220 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 015.00 | 195 931.00 | | 196 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 995.00 | 16 980.00 | | 23 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 045.00 | | 9 315.00 | 255 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 261 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 112 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 179.00 | | 9 315.00 | 106 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 270.00 | 17 448.00 | 2 457.00 | 72 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 270.00 | 17 448.00 | 2 457.00 | 72 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 703.00 | 26 232.00 | 4 471.00 | 30 703.00 |
VI Groupe et associés | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 891.00 | 99 420.00 | 4 471.00 | 103 891.00 |