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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 963.00 | 6 018.00 | 4 945.00 | 10 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 260.00 | 4 839.00 | 1 421.00 | 6 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 279.00 | 11 081.00 | 39 198.00 | 50 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 427.00 | 620.00 | 30 807.00 | 31 427.00 |
BZ Autres créances | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 045.00 | 620.00 | 36 425.00 | 37 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 324.00 | 11 701.00 | 75 623.00 | 87 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 9 100.00 | | |
DH Report à nouveau | 32 066.00 | 15 038.00 | | 32 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 547.00 | 7 928.00 | | 14 547.00 |
DL TOTAL (I) | 48 814.00 | 34 266.00 | | 48 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 553.00 | 9 274.00 | | 3 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 2 662.00 | | 1 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 974.00 | 8 680.00 | | 20 974.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 932.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 810.00 | 21 661.00 | | 26 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 623.00 | 55 928.00 | | 75 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 810.00 | 21 661.00 | | 26 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 483.00 | | 176 483.00 | 176 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 483.00 | | 176 483.00 | 176 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 262.00 | 12 268.00 | | 14 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 125.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 1 307.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 1 432.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -1 432.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 1 348.00 | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 736.00 | 116 184.00 | | 178 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 188.00 | 108 255.00 | | 164 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 547.00 | 7 928.00 | | 14 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 504.00 | | 15 897.00 | 34 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 50 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 17 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 184.00 | | 3 161.00 | 14 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 12 736.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 989.00 | 3 195.00 | 103.00 | 7 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 765.00 | 3 195.00 | 103.00 | 7 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 620.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
VW T.V.A. | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 229.00 | 3 838.00 | | 4 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 114.00 | 992.00 | | 1 114.00 |
ST Autres comptes | 20 171.00 | 12 903.00 | | 20 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 754.00 | 8 663.00 | | 8 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 620.00 | 1 820.00 | | 2 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 723.00 | 7 270.00 | | 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 1 548.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 233.00 | 5 386.00 | | 5 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 687.00 | 21 007.00 | | 34 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 806.00 | 3 808.00 | | 4 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 382.00 | 31 648.00 | | 33 382.00 |