| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 452.00 | 15 019.00 | 9 433.00 | 24 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 118.00 | 3 891.00 | 2 227.00 | 6 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 222.00 | 19 134.00 | 38 088.00 | 57 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 133.00 | | 65 133.00 | 65 133.00 |
BZ Autres créances | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CF Disponibilités | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 979.00 | | 71 979.00 | 71 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 201.00 | 19 134.00 | 110 067.00 | 129 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 48 841.00 | 44 461.00 | | 48 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445.00 | 4 380.00 | | 1 445.00 |
DL TOTAL (I) | 52 485.00 | 51 041.00 | | 52 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 348.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 11 476.00 | | 5 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 790.00 | 41 741.00 | | 50 790.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 2 590.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 581.00 | 56 158.00 | | 57 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 067.00 | 107 199.00 | | 110 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 581.00 | 56 158.00 | | 57 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 555.00 | | 491 555.00 | 491 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 555.00 | | 491 555.00 | 491 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 308.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 152.00 | 22 428.00 | | 28 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 90.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 675.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | -675.00 | | 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36.00 | -600.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 903.00 | 378 160.00 | | 495 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 458.00 | 373 780.00 | | 494 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445.00 | 4 380.00 | | 1 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 140.00 | 3 725.00 | | 3 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 829.00 | | 11 060.00 | 46 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 57 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 30 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 193.00 | | 9 044.00 | 22 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 412.00 | | 2 016.00 | 4 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 493.00 | 4 308.00 | 667.00 | 15 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 269.00 | 4 308.00 | 667.00 | 15 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 65 133.00 | 65 133.00 | | 65 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 274.00 | 68 214.00 | 60.00 | 68 274.00 |
VW T.V.A. | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 029.00 | 8 618.00 | | 12 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 776.00 | 4 146.00 | | 4 776.00 |
ST Autres comptes | 40 053.00 | 33 447.00 | | 40 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 993.00 | 17 425.00 | | 18 993.00 |
YT Sous‐traitance | 33 418.00 | 17 930.00 | | 33 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 984.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 216.00 | 9 602.00 | | 13 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 67 708.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 11 877.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 241.00 | 72 948.00 | | 97 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |