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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 997.00 | 15 298.00 | 9 700.00 | 24 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 858.00 | 4 906.00 | 1 952.00 | 6 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 004.00 | 20 428.00 | 32 576.00 | 53 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 188.00 | | 82 188.00 | 82 188.00 |
BZ Autres créances | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CF Disponibilités | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 994.00 | | 100 994.00 | 100 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 997.00 | 20 428.00 | 133 570.00 | 153 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 285.00 | 48 841.00 | | 50 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 466.00 | 1 445.00 | | 7 466.00 |
DL TOTAL (I) | 59 951.00 | 52 485.00 | | 59 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 3.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 398.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 144.00 | 5 116.00 | | 9 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 849.00 | 50 790.00 | | 60 849.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | 1 275.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 619.00 | 57 581.00 | | 73 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 570.00 | 110 067.00 | | 133 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 619.00 | 57 581.00 | | 73 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 3.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 170.00 | | 539 170.00 | 539 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 170.00 | | 539 170.00 | 539 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 996.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 256.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 068.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | 239.00 | | 1 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 408.00 | 239.00 | | 4 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 408.00 | 761.00 | | -4 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 36.00 | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 250.00 | 495 903.00 | | 539 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 785.00 | 494 458.00 | | 531 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 466.00 | 1 445.00 | | 7 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 222.00 | | 7 062.00 | 57 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 504.00 | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 281.00 | 53 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 777.00 | 31 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 570.00 | | 7 062.00 | 30 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 134.00 | 3 996.00 | 2 703.00 | 19 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 910.00 | 3 996.00 | 2 703.00 | 18 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 82 188.00 | 82 188.00 | | 82 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 817.00 | 92 757.00 | 60.00 | 92 817.00 |
VW T.V.A. | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 680.00 | 12 029.00 | | 11 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 706.00 | 4 776.00 | | 6 706.00 |
ST Autres comptes | 45 213.00 | 40 053.00 | | 45 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 742.00 | 18 993.00 | | 25 742.00 |
YT Sous‐traitance | 34 237.00 | 33 418.00 | | 34 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | 1 187.00 | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 082.00 | 13 216.00 | | 13 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 827.00 | | | 106 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 897.00 | 97 241.00 | | 111 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |