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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 173.00 | 10 424.00 | 6 749.00 | 17 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 460.00 | 7 146.00 | 2 314.00 | 9 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 749.00 | 17 794.00 | 29 955.00 | 47 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
BZ Autres créances | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CF Disponibilités | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 558.00 | | 52 558.00 | 52 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 307.00 | 17 794.00 | 82 513.00 | 100 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 44 387.00 | 46 614.00 | | 44 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74.00 | -2 227.00 | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 46 661.00 | 46 587.00 | | 46 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 1 067.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 1 932.00 | | 2 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 442.00 | 20 536.00 | | 32 442.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 324.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 852.00 | 24 860.00 | | 35 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 513.00 | 71 447.00 | | 82 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 852.00 | 23 793.00 | | 35 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 140.00 | | 276 140.00 | 276 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 140.00 | | 276 140.00 | 276 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 482.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 510.00 | 14 849.00 | | 19 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | 141.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 141.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 5 829.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 5 829.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 894.00 | -5 688.00 | | 1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -529.00 | -191.00 | | -529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 621.00 | 217 966.00 | | 279 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 547.00 | 220 193.00 | | 279 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74.00 | -2 227.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 288.00 | | 6 461.00 | 47 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 47 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 232.00 | | 6 401.00 | 20 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832.00 | | 60.00 | 6 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 313.00 | 3 482.00 | | 14 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 089.00 | 3 482.00 | | 14 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 658.00 | 46 598.00 | 60.00 | 46 658.00 |
VW T.V.A. | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 687.00 | 4 952.00 | | 8 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 828.00 | 2 388.00 | | 2 828.00 |
ST Autres comptes | 25 656.00 | 21 955.00 | | 25 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 336.00 | 9 346.00 | | 14 336.00 |
YT Sous‐traitance | 2 880.00 | 3 325.00 | | 2 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 944.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | 1 047.00 | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 635.00 | 5 999.00 | | 9 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 647.00 | 41 564.00 | | 53 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 142.00 | 7 827.00 | | 7 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 701.00 | 38 957.00 | | 45 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |