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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
AH Fonds commercial | 309 796.00 | | 309 796.00 | 309 796.00 |
AP Constructions | 242 582.00 | 108 931.00 | 133 650.00 | 242 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376 790.00 | 1 183 603.00 | 193 187.00 | 1 376 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BF Prêts | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 011.00 | 1 322 311.00 | 639 699.00 | 1 962 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 315.00 | 122 042.00 | 80 273.00 | 202 315.00 |
BN En cours de production de biens | 37 682.00 | 35 729.00 | 1 953.00 | 37 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 118.00 | 158 931.00 | 17 187.00 | 176 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 262.00 | 175 348.00 | 1 057 914.00 | 1 233 262.00 |
BZ Autres créances | 411 105.00 | | 411 105.00 | 411 105.00 |
CF Disponibilités | 114 195.00 | | 114 195.00 | 114 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 686.00 | 492 050.00 | 1 691 635.00 | 2 183 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 697.00 | 1 814 362.00 | 2 331 334.00 | 4 145 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 337.00 | | | 177 337.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 471.00 | | | 628 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 847.00 | | | 62 847.00 |
DG Autres réserves | 613 983.00 | | | 613 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 088.00 | | | 205 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 390.00 | | | 1 510 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 863.00 | | | 73 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 351.00 | | | 291 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 908.00 | | | 451 908.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 944.00 | | | 820 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 334.00 | | | 2 331 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 689.00 | | | 780 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 5 163.00 | 5 163.00 | |
FG Production vendue services | 2 271 538.00 | 1 360 847.00 | 3 632 385.00 | 2 271 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 538.00 | 1 366 010.00 | 3 637 549.00 | 2 271 538.00 |
FM Production stockée | | | -14 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 702.00 | |
GE Autres charges | | | 10 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 056.00 | | | 4 028 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 968.00 | | | 3 822 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 088.00 | | | 205 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 412.00 | | | 2 077 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 631 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 143.00 | | | 1 747 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 399.00 | 67 822.00 | 119 245.00 | 1 368 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 482.00 | 67 822.00 | 119 245.00 | 1 356 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 352.00 | 291 352.00 | | 291 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UP Prêts | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 511 035.00 | | | 1 511 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 824.00 | 26 569.00 | 40 255.00 | 66 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 644.00 | | | 492 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 440.00 | 1 477 081.00 | 179 359.00 | 1 656 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 944.00 | 780 690.00 | 40 255.00 | 820 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |