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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 796.00 | 92 938.00 | 216 857.00 | 309 796.00 |
AP Constructions | 346 499.00 | 256 999.00 | 89 500.00 | 346 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 707.00 | 659 965.00 | 31 741.00 | 691 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 339.00 | 1 015 240.00 | 338 099.00 | 1 353 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 932.00 | 119 815.00 | 7 117.00 | 126 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 386.00 | 155 946.00 | 60 439.00 | 216 386.00 |
BZ Autres créances | 86 502.00 | | 86 502.00 | 86 502.00 |
CF Disponibilités | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 114.00 | 275 762.00 | 179 352.00 | 455 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 453.00 | 1 291 002.00 | 517 451.00 | 1 808 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 935.00 | | | 157 935.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 471.00 | | | 628 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 847.00 | | | 62 847.00 |
DH Report à nouveau | -1 897.00 | | | -1 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 971.00 | | | -547 971.00 |
DL TOTAL (I) | 141 449.00 | | | 141 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 581.00 | | | 73 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 530.00 | | | 145 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 171.00 | | | 154 171.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 001.00 | | | 376 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 451.00 | | | 517 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 001.00 | | | 376 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 398.00 | | 538 398.00 | 538 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 398.00 | | 538 398.00 | 538 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 111.00 | | | 111 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 111.00 | | | 111 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 111.00 | | | -111 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 588.00 | | | 583 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 559.00 | | | 1 131 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 971.00 | | | -547 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 230.00 | | 4 109.00 | 1 349 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 796.00 | | | 309 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 098.00 | | 4 109.00 | 1 034 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 530.00 | 145 530.00 | | 145 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 172.00 | 154 172.00 | | 154 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 299.00 | 76 299.00 | | 76 299.00 |
UX Autres créances clients | 216 386.00 | 58 451.00 | 157 936.00 | 216 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 502.00 | 86 502.00 | | 86 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 073.00 | 146 137.00 | 157 936.00 | 304 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 001.00 | 376 001.00 | | 376 001.00 |