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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 796.00 | 123 918.00 | 185 878.00 | 309 796.00 |
AP Constructions | 348 200.00 | 278 966.00 | 69 233.00 | 348 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 707.00 | 677 466.00 | 14 241.00 | 691 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 039.00 | 1 085 686.00 | 269 353.00 | 1 355 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 031.00 | 123 482.00 | 3 549.00 | 127 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 770.00 | 155 947.00 | 68 823.00 | 224 770.00 |
BZ Autres créances | 127 602.00 | | 127 602.00 | 127 602.00 |
CF Disponibilités | 44 429.00 | | 44 429.00 | 44 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 968.00 | 279 429.00 | 245 540.00 | 524 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 007.00 | 1 365 115.00 | 514 892.00 | 1 880 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 936.00 | | | 157 936.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 471.00 | 628 471.00 | | 628 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
DH Report à nouveau | -549 868.00 | -1 897.00 | | -549 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 132.00 | -547 971.00 | | -267 132.00 |
DL TOTAL (I) | -125 682.00 | 141 449.00 | | -125 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 328.00 | 73 581.00 | | 163 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 199.00 | 145 530.00 | | 109 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 136.00 | 154 171.00 | | 244 136.00 |
EA Autres dettes | 123 911.00 | 2 718.00 | | 123 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 574.00 | 376 001.00 | | 640 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 892.00 | 517 451.00 | | 514 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 574.00 | 376 001.00 | | 507 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 829.00 | | 642 829.00 | 642 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 829.00 | | 642 829.00 | 642 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 111 112.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -111 112.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 114.00 | 583 588.00 | | 807 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 245.00 | 1 131 560.00 | | 1 074 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 132.00 | -547 971.00 | | -267 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 339.00 | | 1 700.00 | 1 353 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 796.00 | | | 309 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 207.00 | | 1 700.00 | 1 038 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 904.00 | 70 446.00 | | 1 009 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 939.00 | 30 980.00 | | 92 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 965.00 | 39 467.00 | | 916 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 815.00 | 123 482.00 | 119 815.00 | 119 815.00 |
6T Sur comptes clients | 155 947.00 | | | 155 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 098.00 | 123 482.00 | 119 815.00 | 281 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 098.00 | 123 482.00 | 119 815.00 | 281 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 482.00 | 119 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 199.00 | 109 199.00 | | 109 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 152.00 | 43 152.00 | 133 000.00 | 176 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 911.00 | 123 911.00 | | 123 911.00 |
UX Autres créances clients | 66 834.00 | 66 834.00 | | 66 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 936.00 | | 157 936.00 | 157 936.00 |
VB T. V. A. | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
VC Groupe et associés | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VI Groupe et associés | 163 328.00 | 163 328.00 | | 163 328.00 |
VP Divers | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 509.00 | 195 573.00 | 157 936.00 | 353 509.00 |
VW T.V.A. | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 574.00 | 507 574.00 | 133 000.00 | 640 574.00 |