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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 796.00 | 154 898.00 | 154 898.00 | 309 796.00 |
AP Constructions | 414 115.00 | 319 544.00 | 94 570.00 | 414 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 876.00 | 704 081.00 | 7 794.00 | 711 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 726.00 | 16 058.00 | 37 668.00 | 53 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 848.00 | 1 199 917.00 | 294 931.00 | 1 494 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 657.00 | 123 178.00 | 3 479.00 | 126 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 926.00 | 8 477.00 | 194 448.00 | 202 926.00 |
BZ Autres créances | 279 456.00 | | 279 456.00 | 279 456.00 |
CF Disponibilités | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 401.00 | 131 655.00 | 522 746.00 | 654 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 249.00 | 1 331 573.00 | 817 677.00 | 2 149 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 471.00 | 628 471.00 | | 628 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
DH Report à nouveau | -1 308 770.00 | -549 868.00 | | -1 308 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 335.00 | -267 132.00 | | -276 335.00 |
DL TOTAL (I) | -893 788.00 | -125 682.00 | | -893 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 791.00 | 163 328.00 | | 770 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 962.00 | 109 199.00 | | 195 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 671.00 | 244 136.00 | | 401 671.00 |
EA Autres dettes | 343 039.00 | 123 911.00 | | 343 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 464.00 | 640 574.00 | | 1 711 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 677.00 | 514 892.00 | | 817 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 464.00 | 507 574.00 | | 1 711 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 929.00 | | 985 929.00 | 985 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 929.00 | | 985 929.00 | 985 929.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 178.00 | |
GE Autres charges | | | 159 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 573.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 1.00 | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | 1.00 | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 265.00 | 2.00 | | 27 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 265.00 | 2.00 | | 60 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 690.00 | -1.00 | | -59 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 377.00 | 807 114.00 | | 1 337 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 712.00 | 1 074 245.00 | | 1 613 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 335.00 | -267 132.00 | | -276 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 039.00 | | 139 809.00 | 1 355 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 796.00 | | | 309 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 907.00 | | 139 809.00 | 1 039 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 539.00 | 66 043.00 | | 1 128 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 918.00 | 30 980.00 | | 123 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 620.00 | 35 063.00 | | 1 004 620.00 |