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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 7 292.00 | 147.00 | 7 440.00 |
AH Fonds commercial | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
AP Constructions | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 316.00 | 52 498.00 | 818.00 | 53 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 809.00 | 441 686.00 | 96 123.00 | 537 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 736.00 | 551 209.00 | 122 526.00 | 673 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
BN En cours de production de biens | 232 740.00 | | 232 740.00 | 232 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 003.00 | | 271 003.00 | 271 003.00 |
BZ Autres créances | 87 738.00 | | 87 738.00 | 87 738.00 |
CF Disponibilités | 68 562.00 | | 68 562.00 | 68 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 161.00 | | 705 161.00 | 705 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 897.00 | 551 209.00 | 827 687.00 | 1 378 897.00 |
CU Autres participations | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 85 298.00 | | | 85 298.00 |
DH Report à nouveau | -318 577.00 | | | -318 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 723.00 | | | -281 723.00 |
DL TOTAL (I) | -278 502.00 | | | -278 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 757.00 | | | 212 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 636.00 | | | 521 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 860.00 | | | 320 860.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 190.00 | | | 1 106 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 687.00 | | | 827 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 117.00 | | | 876 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 762.00 | | 1 953 762.00 | 1 953 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 762.00 | | 1 953 762.00 | 1 953 762.00 |
FM Production stockée | | | -252 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 367.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 725.00 | | | 170 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 725.00 | | | 170 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 135.00 | | | -162 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 764.00 | | | 1 720 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 488.00 | | | 2 002 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 723.00 | | | -281 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 380.00 | | | 678 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 944.00 | | | 607 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 722.00 | 24 367.00 | 7 880.00 | 534 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 727.00 | 1 360.00 | | 46 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 995.00 | 23 007.00 | 7 880.00 | 487 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 636.00 | 521 636.00 | | 521 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 155.00 | 366 867.00 | 16 288.00 | 383 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 433.00 | 876 118.00 | 17 315.00 | 893 433.00 |