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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
AH Fonds commercial | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
AP Constructions | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 317.00 | 53 051.00 | 266.00 | 53 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 810.00 | 458 186.00 | 79 624.00 | 537 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 986.00 | 568 409.00 | 96 577.00 | 664 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
BN En cours de production de biens | 415 019.00 | | 415 019.00 | 415 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 751.00 | 23 396.00 | 389 355.00 | 412 751.00 |
BZ Autres créances | 102 003.00 | | 102 003.00 | 102 003.00 |
CF Disponibilités | 210 546.00 | | 210 546.00 | 210 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 798.00 | 23 396.00 | 1 177 402.00 | 1 200 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 784.00 | 591 805.00 | 1 273 980.00 | 1 865 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 85 299.00 | 85 299.00 | | 85 299.00 |
DH Report à nouveau | -600 301.00 | -318 577.00 | | -600 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 326.00 | -281 724.00 | | 166 326.00 |
DL TOTAL (I) | -112 177.00 | -278 502.00 | | -112 177.00 |
DP Provisions pour risques | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 362.00 | 50 249.00 | | 30 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 650.00 | 212 757.00 | | 461 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 546.00 | 521 636.00 | | 221 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 847.00 | 320 861.00 | | 116 847.00 |
EA Autres dettes | 499 152.00 | 686.00 | | 499 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 557.00 | 1 106 190.00 | | 1 329 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 980.00 | 827 688.00 | | 1 273 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 193.00 | 1 106 190.00 | | 843 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 501 683.00 | | 2 501 683.00 | 2 501 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 683.00 | | 2 501 683.00 | 2 501 683.00 |
FM Production stockée | | | 182 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 912.00 | 8 590.00 | | 1 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 659.00 | 170 726.00 | | 14 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 809.00 | 170 726.00 | | 23 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 897.00 | -162 136.00 | | -21 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 3 300.00 | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 322.00 | 1 720 765.00 | | 2 693 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 996.00 | 2 002 489.00 | | 2 526 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 326.00 | -281 724.00 | | 166 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 736.00 | | 400.00 | 673 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 150.00 | 16 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 150.00 | 664 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 064.00 | | | 600 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 438.00 | | 400.00 | 25 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 210.00 | 17 199.00 | | 551 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 087.00 | 147.00 | | 48 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 123.00 | 17 052.00 | | 503 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 546.00 | 221 546.00 | | 221 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 152.00 | 499 152.00 | | 499 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
UX Autres créances clients | 383 952.00 | | | 383 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
VI Groupe et associés | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 691.00 | 520 112.00 | 29 579.00 | 549 691.00 |
VW T.V.A. | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 907.00 | 867 907.00 | | 867 907.00 |