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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
AH Fonds commercial | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
AP Constructions | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 809.00 | 472 076.00 | 75 733.00 | 547 809.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 067.00 | 582 565.00 | 91 503.00 | 674 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
BN En cours de production de biens | 518 116.00 | | 518 116.00 | 518 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 624.00 | 51 293.00 | 1 003 331.00 | 1 054 624.00 |
BZ Autres créances | 244 157.00 | | 244 157.00 | 244 157.00 |
CF Disponibilités | 85 132.00 | | 85 132.00 | 85 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 508.00 | | 104 508.00 | 104 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 061.00 | 51 293.00 | 2 003 768.00 | 2 055 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 128.00 | 633 857.00 | 2 095 271.00 | 2 729 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 85 299.00 | 85 299.00 | | 85 299.00 |
DH Report à nouveau | -433 976.00 | -600 301.00 | | -433 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 502.00 | 166 326.00 | | 135 502.00 |
DL TOTAL (I) | 23 326.00 | -112 177.00 | | 23 326.00 |
DP Provisions pour risques | 37 814.00 | 56 600.00 | | 37 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 814.00 | 56 600.00 | | 37 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 677.00 | 30 362.00 | | 30 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505 220.00 | 461 650.00 | | 505 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 567.00 | 221 546.00 | | 895 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 312.00 | 116 847.00 | | 229 312.00 |
EA Autres dettes | 373 355.00 | 499 152.00 | | 373 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 131.00 | 1 329 557.00 | | 2 034 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 271.00 | 1 273 980.00 | | 2 095 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 091.00 | 843 193.00 | | 1 682 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 213 709.00 | | 3 213 709.00 | 3 213 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 709.00 | | 3 213 709.00 | 3 213 709.00 |
FM Production stockée | | | 103 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 814.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 176.00 | 6 712.00 | | 8 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 642.00 | 1 912.00 | | 31 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 642.00 | 1 912.00 | | 50 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 724.00 | 14 659.00 | | 36 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 724.00 | 23 809.00 | | 36 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 918.00 | -21 897.00 | | 13 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 364.00 | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 040.00 | 2 693 322.00 | | 3 409 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 538.00 | 2 526 996.00 | | 3 273 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 502.00 | 166 326.00 | | 135 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 986.00 | | 11 023.00 | 664 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 918.00 | 15 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 942.00 | 674 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 610 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 064.00 | | 11 023.00 | 600 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 409.00 | 15 180.00 | 1 024.00 | 568 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 175.00 | 15 180.00 | 1 024.00 | 520 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 600.00 | 12 814.00 | 31 600.00 | 56 600.00 |
6T Sur comptes clients | 23 396.00 | 27 897.00 | | 23 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 396.00 | 27 897.00 | | 23 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 996.00 | 40 711.00 | 31 600.00 | 79 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 567.00 | 895 567.00 | | 895 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 355.00 | 373 355.00 | | 373 355.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
UX Autres créances clients | 988 324.00 | 988 324.00 | | 988 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
VB T. V. A. | 226 592.00 | 226 592.00 | | 226 592.00 |
VI Groupe et associés | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 508.00 | 104 508.00 | | 104 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 060.00 | 1 403 390.00 | 15 670.00 | 1 419 060.00 |
VW T.V.A. | 167 084.00 | 167 084.00 | | 167 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 911.00 | 1 528 911.00 | | 1 528 911.00 |