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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
AH Fonds commercial | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
AP Constructions | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 571.00 | 424 267.00 | 65 304.00 | 489 571.00 |
BF Prêts | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 321.00 | 529 399.00 | 88 922.00 | 618 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
BN En cours de production de biens | 797 105.00 | | 797 105.00 | 797 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 941.00 | 327 023.00 | 518 918.00 | 845 941.00 |
BZ Autres créances | 251 416.00 | | 251 416.00 | 251 416.00 |
CF Disponibilités | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 497.00 | | 113 497.00 | 113 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 209.00 | 327 023.00 | 1 730 187.00 | 2 057 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 530.00 | 856 422.00 | 1 819 109.00 | 2 675 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 85 299.00 | 85 299.00 | | 85 299.00 |
DH Report à nouveau | -1 002 651.00 | -298 473.00 | | -1 002 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 113.00 | -704 178.00 | | 87 113.00 |
DL TOTAL (I) | -593 739.00 | -680 852.00 | | -593 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 793.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 517.00 | 46 636.00 | | 35 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 664 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 753.00 | 1 093 722.00 | | 731 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 548.00 | 297 423.00 | | 106 548.00 |
EA Autres dettes | 1 539 029.00 | 442 653.00 | | 1 539 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 847.00 | 2 561 348.00 | | 2 412 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 109.00 | 1 880 496.00 | | 1 819 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 847.00 | 2 561 348.00 | | 2 412 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 885 116.00 | | 2 885 116.00 | 2 885 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 116.00 | | 2 885 116.00 | 2 885 116.00 |
FM Production stockée | | | 249 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 914.00 | 8 000.00 | | 2 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 914.00 | 8 000.00 | | 2 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 831.00 | 3 308.00 | | 8 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 831.00 | 3 308.00 | | 8 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 916.00 | 4 692.00 | | -5 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 903.00 | 4 214 605.00 | | 3 245 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 791.00 | 4 918 783.00 | | 3 158 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 113.00 | -704 178.00 | | 87 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 237.00 | | 9 937.00 | 611 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 23 618.00 | 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950.00 | 1 903.00 | 618 321.00 | 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 903.00 | 546 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 333.00 | | 1 039.00 | 547 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 670.00 | | 8 898.00 | 15 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 301.00 | 19 001.00 | 1 903.00 | 512 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 067.00 | 19 001.00 | 1 903.00 | 464 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197 661.00 | 145 232.00 | 15 870.00 | 197 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 661.00 | 145 232.00 | 15 870.00 | 197 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 661.00 | 145 232.00 | 15 870.00 | 197 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 232.00 | 15 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 753.00 | 731 753.00 | | 731 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539 029.00 | 1 184 211.00 | 251 174.00 | 1 539 029.00 |
UP Prêts | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
UX Autres créances clients | 432 193.00 | 432 193.00 | | 432 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 748.00 | 413 748.00 | | 413 748.00 |
VB T. V. A. | 187 238.00 | 187 238.00 | | 187 238.00 |
VI Groupe et associés | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 497.00 | 113 497.00 | | 113 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 367.00 | 1 211 697.00 | 20 670.00 | 1 232 367.00 |
VW T.V.A. | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 742.00 | 2 055 924.00 | 251 174.00 | 2 410 742.00 |