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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
AP Constructions | 14 980.00 | 10 861.00 | 4 120.00 | 14 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 948.00 | 65 007.00 | 21 941.00 | 86 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 758.00 | 77 520.00 | 82 238.00 | 159 758.00 |
BT Marchandises | 186 031.00 | | 186 031.00 | 186 031.00 |
BZ Autres créances | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 499.00 | | 126 499.00 | 126 499.00 |
CF Disponibilités | 62 976.00 | | 62 976.00 | 62 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 838.00 | | 394 838.00 | 394 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 596.00 | 77 520.00 | 477 076.00 | 554 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 521.00 | | | 149 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
DL TOTAL (I) | 271 656.00 | | | 271 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 784.00 | | | 54 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 766.00 | | | 103 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 420.00 | | | 205 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 076.00 | | | 477 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 420.00 | | | 205 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 002.00 | | 1 205 002.00 | 1 205 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 002.00 | | 1 205 002.00 | 1 205 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 405.00 | | | 1 246 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 270.00 | | | 1 234 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 383.00 | | 6 000.00 | 190 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 625.00 | 159 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 625.00 | 103 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 206.00 | | 6 000.00 | 134 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 670.00 | 8 475.00 | 36 625.00 | 105 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 670.00 | 8 475.00 | 36 625.00 | 105 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 621.00 | 12 981.00 | 16 621.00 | 16 621.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 621.00 | 12 981.00 | 16 621.00 | 16 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 621.00 | 12 981.00 | 16 621.00 | 16 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 981.00 | 16 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 766.00 | 103 766.00 | | 103 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 531.00 | | | 72 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 226.00 | | | 82 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 420.00 | 205 420.00 | | 205 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
ST Autres comptes | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 963.00 | | | 164 963.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 737.00 | | | 64 737.00 |