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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
AP Constructions | 14 980.00 | 12 359.00 | 2 622.00 | 14 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 416.00 | 73 758.00 | 18 659.00 | 92 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 226.00 | 87 768.00 | 77 457.00 | 165 226.00 |
BT Marchandises | 173 607.00 | | 173 607.00 | 173 607.00 |
BZ Autres créances | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 979.00 | | 98 979.00 | 98 979.00 |
CF Disponibilités | 60 826.00 | | 60 826.00 | 60 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 297.00 | | 358 297.00 | 358 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 523.00 | 87 768.00 | 435 754.00 | 523 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 656.00 | | | 149 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
DL TOTAL (I) | 273 323.00 | | | 273 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 489.00 | | | 91 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 431.00 | | | 162 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 755.00 | | | 435 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 431.00 | | | 162 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 341.00 | | 1 070 341.00 | 1 070 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 341.00 | | 1 070 341.00 | 1 070 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 318.00 | | | 1 087 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 651.00 | | | 1 073 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 758.00 | | 5 468.00 | 159 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 580.00 | | 5 468.00 | 103 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 520.00 | 10 249.00 | | 77 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 520.00 | 10 249.00 | | 77 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 981.00 | 13 326.00 | 12 981.00 | 12 981.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 981.00 | 13 326.00 | 12 981.00 | 12 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 981.00 | 13 326.00 | 12 981.00 | 12 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 326.00 | 12 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 489.00 | 91 489.00 | | 91 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 5.00 | | |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 397.00 | | | 76 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -12 849.00 | | | -12 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VW T.V.A. | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 431.00 | 162 431.00 | | 162 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
ST Autres comptes | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
YT Sous‐traitance | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 068.00 | | | 214 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 675.00 | | | 151 675.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 400.00 | | | 90 400.00 |