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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
AP Constructions | 39 650.00 | 21 334.00 | 18 316.00 | 39 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 829.00 | 98 781.00 | 9 048.00 | 107 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 399.00 | 121 767.00 | 83 631.00 | 205 399.00 |
BT Marchandises | 152 870.00 | | 152 870.00 | 152 870.00 |
BZ Autres créances | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
CF Disponibilités | 489 808.00 | | 489 808.00 | 489 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 860.00 | | 674 860.00 | 674 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 258.00 | 121 767.00 | 758 491.00 | 880 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 370.00 | | | 113 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
DL TOTAL (I) | 235 228.00 | | | 235 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 878.00 | | | 335 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 793.00 | | | 74 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 736.00 | | | 108 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 263.00 | | | 523 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 491.00 | | | 758 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 263.00 | | | 523 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 171.00 | | 1 308 171.00 | 1 308 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 171.00 | | 1 308 171.00 | 1 308 171.00 |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 871.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 369.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 730.00 | | | 1 313 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 872.00 | | | 1 301 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 399.00 | | | 205 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 131.00 | | | 149 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 896.00 | 8 871.00 | | 112 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 896.00 | 8 871.00 | | 112 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 793.00 | 74 793.00 | | 74 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 878.00 | 335 878.00 | | 335 878.00 |
VI Groupe et associés | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 389.00 | | | 293 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 271.00 | 32 181.00 | 90.00 | 32 271.00 |
VW T.V.A. | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 263.00 | 523 263.00 | | 523 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
ST Autres comptes | 51 369.00 | | | 51 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
YT Sous‐traitance | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 685.00 | | | 261 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 967.00 | | | 188 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 157.00 | | | 105 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |