| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
AP Constructions | 39 650.00 | 15 355.00 | 24 295.00 | 39 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 829.00 | 95 889.00 | 11 940.00 | 107 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 399.00 | 112 896.00 | 92 502.00 | 205 399.00 |
BT Marchandises | 172 870.00 | | 172 870.00 | 172 870.00 |
BZ Autres créances | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CF Disponibilités | 201 352.00 | | 201 352.00 | 201 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 518.00 | | 384 518.00 | 384 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 917.00 | 112 896.00 | 477 021.00 | 589 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 376.00 | | | 141 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
DL TOTAL (I) | 262 369.00 | | | 262 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 784.00 | | | 83 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 651.00 | | | 214 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 021.00 | | | 477 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 651.00 | | | 214 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 083.00 | | 1 088 083.00 | 1 088 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 083.00 | | 1 088 083.00 | 1 088 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 740.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 247.00 | | | 1 094 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 253.00 | | | 1 083 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 247.00 | | 34 152.00 | 171 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 979.00 | | 34 152.00 | 114 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 156.00 | 13 740.00 | | 99 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 156.00 | 13 740.00 | | 99 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 784.00 | 83 784.00 | | 83 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
VI Groupe et associés | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 101.00 | | | 71 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 386.00 | 10 296.00 | 90.00 | 10 386.00 |
VW T.V.A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 651.00 | 214 651.00 | | 214 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
ST Autres comptes | 70 447.00 | | | 70 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
YT Sous‐traitance | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 881.00 | | | 217 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 102.00 | | | 140 102.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 561.00 | | | 141 561.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |