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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 706.00 | 54 074.00 | 2 632.00 | 56 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 853.00 | 108 722.00 | 21 130.00 | 129 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BT Marchandises | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BZ Autres créances | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CF Disponibilités | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 769.00 | 108 722.00 | 35 047.00 | 143 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -57 857.00 | | | -57 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
DL TOTAL (I) | -44 870.00 | | | -44 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 917.00 | | | 79 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 702.00 | | 483 702.00 | 483 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 702.00 | | 483 702.00 | 483 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 877.00 | | | -3 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 528.00 | | | 494 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 925.00 | | | 489 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 853.00 | | | 129 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 354.00 | | | 111 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 393.00 | 329.00 | | 108 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 393.00 | 329.00 | | 108 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 150.00 | 10 274.00 | 10 876.00 | 21 150.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 917.00 | 39 072.00 | 40 845.00 | 79 917.00 |