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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 706.00 | 54 732.00 | 1 974.00 | 56 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 853.00 | 109 380.00 | 20 472.00 | 129 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BT Marchandises | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BZ Autres créances | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
CF Disponibilités | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 476.00 | | 71 476.00 | 71 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 329.00 | 109 380.00 | 91 949.00 | 201 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -16 575.00 | | | -16 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
DL TOTAL (I) | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 256.00 | | | 72 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 949.00 | | | 91 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 198.00 | | 587 198.00 | 587 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 198.00 | | 587 198.00 | 587 198.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 199.00 | | | 587 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 318.00 | | | 559 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 853.00 | | | 129 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 354.00 | | | 111 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 051.00 | 329.00 | | 109 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 051.00 | 329.00 | | 109 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VC Groupe et associés | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 094.00 | 41 218.00 | 10 876.00 | 52 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 258.00 | 37 258.00 | 35 000.00 | 72 258.00 |