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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 706.00 | 54 403.00 | 2 303.00 | 56 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 853.00 | 109 051.00 | 20 801.00 | 129 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BT Marchandises | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BZ Autres créances | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
CF Disponibilités | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 302.00 | 109 051.00 | 61 251.00 | 170 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -53 254.00 | | | -53 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
DL TOTAL (I) | -8 190.00 | | | -8 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 432.00 | | 556 432.00 | 556 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 432.00 | | 556 432.00 | 556 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 434.00 | | | 558 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 754.00 | | | 521 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 853.00 | | | 129 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 354.00 | | | 111 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 722.00 | 329.00 | | 108 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 722.00 | 329.00 | | 108 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | | | 885.00 |
VC Groupe et associés | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133.00 | | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 348.00 | 22 472.00 | 10 876.00 | 33 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 442.00 | 34 442.00 | 35 000.00 | 69 442.00 |