| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 706.00 | 56 638.00 | 67.00 | 56 706.00 |
AX Avances et acomptes | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 454.00 | 111 286.00 | 44 169.00 | 155 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BT Marchandises | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 70 734.00 | | 70 734.00 | 70 734.00 |
CF Disponibilités | 183 283.00 | | 183 283.00 | 183 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 519.00 | | 257 519.00 | 257 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 974.00 | 111 286.00 | 301 687.00 | 412 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 168.00 | | | 103 168.00 |
DL TOTAL (I) | 150 564.00 | | | 150 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 447.00 | | | 65 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 122.00 | | | 151 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 687.00 | | | 301 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 122.00 | | | 151 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 434.00 | | 1 079 434.00 | 1 079 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 434.00 | | 1 079 434.00 | 1 079 434.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 437.00 | | | 1 079 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 268.00 | | | 976 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 168.00 | | | 103 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 853.00 | | 25 601.00 | 129 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 354.00 | | 25 601.00 | 111 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 709.00 | 329.00 | | 109 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 709.00 | 329.00 | | 109 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 248.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 447.00 | 65 447.00 | | 65 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VC Groupe et associés | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 970.00 | 71 094.00 | 10 876.00 | 81 970.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 122.00 | 151 122.00 | | 151 122.00 |