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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 604.00 | 440 631.00 | 11 973.00 | 452 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 822.00 | 117 796.00 | 43 026.00 | 160 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 907.00 | 560 273.00 | 57 634.00 | 617 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 968.00 | | 419 968.00 | 419 968.00 |
BP En cours de production de services | 85 893.00 | | 85 893.00 | 85 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 674.00 | 1.00 | 65 674.00 | 65 674.00 |
BZ Autres créances | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CF Disponibilités | 40 307.00 | | 40 307.00 | 40 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 413.00 | | 628 413.00 | 628 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 320.00 | 560 273.00 | 686 047.00 | 1 246 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 826.00 | 162 826.00 | | 162 826.00 |
DH Report à nouveau | -138 882.00 | -140 182.00 | | -138 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 401.00 | 1 300.00 | | 36 401.00 |
DL TOTAL (I) | 149 880.00 | 113 479.00 | | 149 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 885.00 | 130 445.00 | | 31 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 695.00 | 240 418.00 | | 192 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 289.00 | 254 337.00 | | 268 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 834.00 | 37 974.00 | | 38 834.00 |
EA Autres dettes | 4 465.00 | 1 800.00 | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 167.00 | 664 973.00 | | 536 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 047.00 | 778 452.00 | | 686 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 002.00 | 633 407.00 | | 523 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 445.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
FD Production vendue biens | 1 562 370.00 | | 1 562 370.00 | 1 562 370.00 |
FG Production vendue services | 43 382.00 | 1 512.00 | 44 894.00 | 43 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 921.00 | 1 512.00 | 1 610 434.00 | 1 608 921.00 |
FM Production stockée | | | -31 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 410.00 | 1 532.00 | | 1 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | 320.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 963.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 963.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -963.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 127.00 | 1 548 323.00 | | 1 585 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 726.00 | 1 547 023.00 | | 1 548 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 401.00 | 1 300.00 | | 36 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 823.00 | | 304.00 | 617 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 617 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 613 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 342.00 | | 304.00 | 613 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 079.00 | 17 376.00 | 182.00 | 543 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 233.00 | 17 376.00 | 182.00 | 541 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 289.00 | 268 289.00 | | 268 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 65 674.00 | | | 65 674.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 567.00 | 18 401.00 | 13 166.00 | 31 567.00 |
VI Groupe et associés | 192 695.00 | 192 695.00 | | 192 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 593.00 | 82 593.00 | | 82 593.00 |
VW T.V.A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 167.00 | 523 002.00 | 13 166.00 | 536 167.00 |