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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 24.00 | 101.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 101.00 | 427 513.00 | 90 588.00 | 518 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 196.00 | 128 156.00 | 37 040.00 | 165 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 076.00 | 555 693.00 | 130 383.00 | 686 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 566.00 | | 664 566.00 | 664 566.00 |
BP En cours de production de services | 113 908.00 | | 113 908.00 | 113 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 343.00 | | 76 343.00 | 76 343.00 |
BZ Autres créances | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 813.00 | | 863 813.00 | 863 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 889.00 | 555 693.00 | 994 196.00 | 1 549 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368.00 | | | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 826.00 | 162 826.00 | | 162 826.00 |
DH Report à nouveau | -26 110.00 | -73 612.00 | | -26 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 465.00 | 47 502.00 | | -38 465.00 |
DL TOTAL (I) | 187 786.00 | 226 251.00 | | 187 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 703.00 | 149 458.00 | | 191 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 048.00 | 175 339.00 | | 176 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 536.00 | 254 605.00 | | 384 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 925.00 | 50 904.00 | | 50 925.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | 2 076.00 | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 410.00 | 632 382.00 | | 806 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 196.00 | 858 633.00 | | 994 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 204.00 | 564 908.00 | | 721 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 948.00 | 39 702.00 | | 50 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 425.00 | | 42 650.00 | 643 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 124.00 | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 791.00 | | 42 506.00 | 640 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | 20.00 | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 963.00 | 33 729.00 | | 521 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 963.00 | 33 706.00 | | 521 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 536.00 | 384 536.00 | | 384 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 76 343.00 | 76 343.00 | | 76 343.00 |
VB T. V. A. | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 077.00 | 54 871.00 | 85 206.00 | 140 077.00 |
VI Groupe et associés | 176 048.00 | 176 048.00 | | 176 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 624.00 | 85 624.00 | | 85 624.00 |
VW T.V.A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 410.00 | 721 204.00 | 85 206.00 | 806 410.00 |