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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 273.00 | 314.00 | 587.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 559.00 | 481 290.00 | 47 269.00 | 528 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 743.00 | 142 032.00 | 28 712.00 | 170 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 544.00 | 623 594.00 | 78 950.00 | 702 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 193.00 | | 582 193.00 | 582 193.00 |
BP En cours de production de services | 82 304.00 | | 82 304.00 | 82 304.00 |
BT Marchandises | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 550.00 | | 133 550.00 | 133 550.00 |
BZ Autres créances | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CF Disponibilités | 145 091.00 | | 145 091.00 | 145 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 543.00 | | 971 543.00 | 971 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 088.00 | 623 594.00 | 1 050 493.00 | 1 674 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368.00 | | | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 826.00 | 162 826.00 | | 162 826.00 |
DH Report à nouveau | -76 136.00 | -64 576.00 | | -76 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 692.00 | -11 560.00 | | 23 692.00 |
DL TOTAL (I) | 199 917.00 | 176 225.00 | | 199 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 276.00 | 408 283.00 | | 344 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 194.00 | 150 946.00 | | 152 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 431.00 | 323 389.00 | | 293 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 551.00 | 41 542.00 | | 58 551.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | 2 625.00 | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 576.00 | 926 784.00 | | 850 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 493.00 | 1 103 009.00 | | 1 050 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 362.00 | 870 543.00 | | 599 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 996.00 | | 12 548.00 | 689 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | 211.00 | 2 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 965.00 | | 12 337.00 | 686 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 369.00 | 34 226.00 | | 589 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 128.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 223.00 | 34 098.00 | | 589 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 431.00 | 293 431.00 | | 293 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 133 550.00 | 133 550.00 | | 133 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 072.00 | 91 857.00 | 251 214.00 | 343 072.00 |
VI Groupe et associés | 152 194.00 | 152 194.00 | | 152 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 405.00 | | | 56 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 999.00 | 155 999.00 | | 155 999.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 576.00 | 599 362.00 | 251 214.00 | 850 576.00 |