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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 146.00 | 231.00 | 376.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 580.00 | 454 384.00 | 66 197.00 | 520 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 385.00 | 134 840.00 | 31 545.00 | 166 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 996.00 | 589 369.00 | 100 628.00 | 689 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 387.00 | | 631 387.00 | 631 387.00 |
BP En cours de production de services | 129 951.00 | | 129 951.00 | 129 951.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 626.00 | | 115 626.00 | 115 626.00 |
BZ Autres créances | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
CF Disponibilités | 92 935.00 | | 92 935.00 | 92 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 381.00 | | 1 002 381.00 | 1 002 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 377.00 | 589 369.00 | 1 103 009.00 | 1 692 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368.00 | | | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 826.00 | 162 826.00 | | 162 826.00 |
DH Report à nouveau | -64 576.00 | -26 110.00 | | -64 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 560.00 | -38 465.00 | | -11 560.00 |
DL TOTAL (I) | 176 225.00 | 187 786.00 | | 176 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 283.00 | 191 703.00 | | 408 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 946.00 | 176 048.00 | | 150 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 389.00 | 384 536.00 | | 323 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 542.00 | 50 925.00 | | 41 542.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | 3 199.00 | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 784.00 | 806 410.00 | | 926 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 009.00 | 994 196.00 | | 1 103 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 543.00 | 721 204.00 | | 870 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 948.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 076.00 | | 3 921.00 | 686 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | 252.00 | 2 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 297.00 | | 3 669.00 | 683 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 693.00 | 33 676.00 | | 555 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 122.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 669.00 | 33 554.00 | | 555 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 389.00 | 323 389.00 | | 323 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 115 626.00 | 115 626.00 | | 115 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 806.00 | 308 806.00 | | 308 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 477.00 | 43 236.00 | 56 241.00 | 99 477.00 |
VI Groupe et associés | 150 946.00 | 150 946.00 | | 150 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 041.00 | | | 133 041.00 |
VP Divers | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 477.00 | 142 477.00 | | 142 477.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 784.00 | 870 543.00 | 56 241.00 | 926 784.00 |