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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 320.00 | 111 086.00 | 74 234.00 | 185 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 34 994.00 | | 34 994.00 | 34 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 786.00 | 158 570.00 | 218 216.00 | 376 786.00 |
BT Marchandises | 406 492.00 | 55 478.00 | 351 014.00 | 406 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 730.00 | 52 725.00 | 1 138 004.00 | 1 190 730.00 |
BZ Autres créances | 78 670.00 | 11 241.00 | 67 429.00 | 78 670.00 |
CF Disponibilités | 268 859.00 | | 268 859.00 | 268 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 688.00 | 119 444.00 | 1 861 245.00 | 1 980 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 474.00 | 278 014.00 | 2 079 460.00 | 2 357 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
CU Autres participations | 98 070.00 | | 98 070.00 | 98 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 1 792.00 | 708.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 560.00 | 364 560.00 | | 364 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
DG Autres réserves | 307 416.00 | 251 207.00 | | 307 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 354.00 | 183 805.00 | | 186 354.00 |
DL TOTAL (I) | 894 787.00 | 836 028.00 | | 894 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 267.00 | 25 312.00 | | 31 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 024.00 | 599 770.00 | | 636 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 459.00 | 376 742.00 | | 399 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
EA Autres dettes | 26 126.00 | 29 368.00 | | 26 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 762.00 | 56 460.00 | | 86 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 673.00 | 1 087 651.00 | | 1 184 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 460.00 | 1 923 680.00 | | 2 079 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 095.00 | 1 087 651.00 | | 1 159 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | 25 312.00 | | 1 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 876 171.00 | | 3 876 171.00 | 3 876 171.00 |
FG Production vendue services | 1 381 585.00 | | 1 381 585.00 | 1 381 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 257 756.00 | | 5 257 756.00 | 5 257 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 339 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 944 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 032.00 | |
GE Autres charges | | | 28 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 105 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 254.00 | 32 620.00 | | 26 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 764.00 | 2 673.00 | | 3 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 321.00 | 2 673.00 | | 7 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 504.00 | 18 861.00 | | 11 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 504.00 | 33 047.00 | | 11 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 184.00 | -30 374.00 | | -4 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 289.00 | 42 483.00 | | 43 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 919.00 | 4 881 375.00 | | 5 352 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 565.00 | 4 697 569.00 | | 5 166 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 354.00 | 183 805.00 | | 186 354.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 329.00 | 76 393.00 | | 79 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 104.00 | | 42 735.00 | 336 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 778.00 | 143 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 054.00 | 376 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 191 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 529.00 | | 21 835.00 | 169 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 152.00 | | 20 900.00 | 124 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 834.00 | 21 012.00 | 275.00 | 137 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 958.00 | 833.00 | | 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 604.00 | 319.00 | | 39 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 271.00 | 19 860.00 | 275.00 | 97 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 765.00 | 55 478.00 | 49 765.00 | 49 765.00 |
6T Sur comptes clients | 44 305.00 | 13 554.00 | 5 134.00 | 44 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 311.00 | 69 032.00 | 54 899.00 | 105 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 311.00 | 69 032.00 | 54 899.00 | 105 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 032.00 | 54 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 024.00 | 636 024.00 | | 636 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 061.00 | 171 061.00 | | 171 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 194.00 | 109 194.00 | | 109 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 762.00 | 86 762.00 | | 86 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 797.00 | | | 1 114 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 933.00 | | | 75 933.00 |
VB T. V. A. | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 987.00 | 4 408.00 | 25 578.00 | 29 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 948.00 | 1 349 948.00 | | 1 349 948.00 |
VW T.V.A. | 84 994.00 | 84 994.00 | | 84 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 673.00 | 1 159 095.00 | 25 578.00 | 1 184 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 327.00 | 37 543.00 | | 56 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 332.00 | 90 435.00 | | 64 332.00 |
ST Autres comptes | 417 790.00 | 340 232.00 | | 417 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 149.00 | 10 802.00 | | 13 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 153 683.00 | 133 292.00 | | 153 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 539.00 | 6 457.00 | | 6 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 945.00 | 16 267.00 | | 18 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 272.00 | 53 810.00 | | 75 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 060 123.00 | 951 645.00 | | 1 060 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 664 679.00 | 572 789.00 | | 664 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 492.00 | 581 219.00 | | 655 492.00 |