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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 898.00 | 40 720.00 | 4 178.00 | 44 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 288.00 | | 35 288.00 | 35 288.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 2 430.00 | 159 570.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 167.00 | 131 871.00 | 63 296.00 | 195 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 386.00 | 183 291.00 | 958 095.00 | 1 141 386.00 |
BT Marchandises | 383 050.00 | 36 258.00 | 346 791.00 | 383 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 342.00 | 54 187.00 | 1 102 155.00 | 1 156 342.00 |
BZ Autres créances | 101 423.00 | 11 241.00 | 90 182.00 | 101 423.00 |
CF Disponibilités | 149 395.00 | | 149 395.00 | 149 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 314.00 | 101 686.00 | 1 715 627.00 | 1 817 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 699.00 | 284 977.00 | 2 673 722.00 | 2 958 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 268.00 | | | 43 268.00 |
CU Autres participations | 634 495.00 | | 634 495.00 | 634 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 560.00 | 364 560.00 | | 364 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
DG Autres réserves | 366 174.00 | 307 416.00 | | 366 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 947.00 | 186 354.00 | | 256 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 138.00 | 894 787.00 | | 1 024 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 631.00 | 31 267.00 | | 616 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 881.00 | 636 024.00 | | 594 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 637.00 | 399 459.00 | | 381 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 036.00 | | |
EA Autres dettes | 13 851.00 | 26 126.00 | | 13 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 584.00 | 86 762.00 | | 42 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 584.00 | 1 184 673.00 | | 1 649 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 722.00 | 2 079 460.00 | | 2 673 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 344.00 | 1 159 095.00 | | 1 122 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 321.00 | 1 280.00 | | 1 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 038 336.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 430 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 468 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 561 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 050 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 460.00 | |
GE Autres charges | | | 6 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 052.00 | 7 321.00 | | 5 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 11 504.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 380.00 | -4 184.00 | | 4 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 435.00 | 43 289.00 | | 43 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 605 990.00 | 5 352 919.00 | | 5 605 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 349 043.00 | 5 166 565.00 | | 5 349 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 947.00 | 186 354.00 | | 256 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 786.00 | | 796 822.00 | 376 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 010.00 | 677 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 222.00 | 1 141 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 380 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 923.00 | | 40 263.00 | 39 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 090.00 | | 190 059.00 | 191 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 273.00 | | 566 500.00 | 143 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 570.00 | 24 932.00 | 212.00 | 158 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 792.00 | 708.00 | | 1 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 923.00 | 797.00 | | 39 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 856.00 | 23 427.00 | 212.00 | 116 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 478.00 | 36 258.00 | 55 478.00 | 55 478.00 |
6T Sur comptes clients | 52 725.00 | 8 269.00 | 6 807.00 | 52 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 444.00 | 44 527.00 | 62 285.00 | 119 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 444.00 | 44 527.00 | 62 285.00 | 119 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 527.00 | 62 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 881.00 | 594 881.00 | | 594 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 315.00 | 183 315.00 | | 183 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 899.00 | 101 899.00 | | 101 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 871.00 | | | 1 085 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 472.00 | | | 70 472.00 |
VB T. V. A. | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 310.00 | 88 070.00 | 331 382.00 | 615 310.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 333.00 | | | 662 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 364.00 | | | 77 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 137.00 | 1 328 137.00 | | 1 328 137.00 |
VW T.V.A. | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 584.00 | 1 122 344.00 | 331 382.00 | 1 649 584.00 |