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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 537.00 | 42 714.00 | 4 823.00 | 47 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 864.00 | | 125 864.00 | 125 864.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 10 530.00 | 151 470.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 853.00 | 7 041.00 | 10 811.00 | 17 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 533.00 | 185 288.00 | 119 245.00 | 304 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 368.00 | 290 073.00 | 983 294.00 | 1 273 368.00 |
BT Marchandises | 481 727.00 | 40 667.00 | 441 060.00 | 481 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 245.00 | 61 665.00 | 1 083 580.00 | 1 145 245.00 |
BZ Autres créances | 124 357.00 | 11 241.00 | 113 116.00 | 124 357.00 |
CF Disponibilités | 401 656.00 | | 401 656.00 | 401 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 551.00 | 113 573.00 | 2 069 979.00 | 2 183 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 919.00 | 403 646.00 | 3 053 273.00 | 3 456 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
CU Autres participations | 533 830.00 | 42 000.00 | 491 830.00 | 533 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 560.00 | 364 560.00 | | 364 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
DG Autres réserves | 459 070.00 | 366 174.00 | | 459 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 579.00 | 256 947.00 | | 241 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 664.00 | 1 024 138.00 | | 1 101 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 231.00 | 616 631.00 | | 602 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 966.00 | 594 881.00 | | 868 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 886.00 | 381 637.00 | | 415 886.00 |
EA Autres dettes | 16 371.00 | 13 851.00 | | 16 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 079.00 | 42 584.00 | | 48 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 609.00 | 1 649 584.00 | | 1 951 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 273.00 | 2 673 722.00 | | 3 053 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 432.00 | 1 122 344.00 | | 1 469 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394.00 | 1 321.00 | | 1 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 386.00 | | 249 351.00 | 1 141 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 968.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 634.00 | 595 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 369.00 | 1 273 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 735.00 | 502 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 186.00 | | 93 216.00 | 80 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 937.00 | | 123 184.00 | 380 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 763.00 | | 32 952.00 | 677 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 382.00 | 41 254.00 | 1 562.00 | 208 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 720.00 | 1 994.00 | | 40 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 162.00 | 39 260.00 | 1 562.00 | 165 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 258.00 | 40 667.00 | 36 258.00 | 36 258.00 |
6T Sur comptes clients | 54 187.00 | 19 469.00 | 11 991.00 | 54 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 686.00 | 102 136.00 | 48 250.00 | 101 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 686.00 | 102 136.00 | 48 250.00 | 101 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 152.00 | 48 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 966.00 | 868 966.00 | | 868 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 237.00 | 179 237.00 | | 179 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 235.00 | 121 235.00 | | 121 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 333.00 | 1 054 333.00 | | 1 054 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 912.00 | 90 912.00 | | 90 912.00 |
VB T. V. A. | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VC Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 837.00 | 118 660.00 | 366 189.00 | 600 837.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
VP Divers | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 506.00 | 61 506.00 | | 61 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 420.00 | 1 361 420.00 | | 1 361 420.00 |
VW T.V.A. | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 609.00 | 1 469 432.00 | 366 189.00 | 1 951 609.00 |