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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 537.00 | 44 794.00 | 2 743.00 | 47 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 864.00 | | 125 864.00 | 125 864.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 18 630.00 | 143 370.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 853.00 | 9 472.00 | 8 381.00 | 17 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 471.00 | 197 519.00 | 110 953.00 | 308 471.00 |
AX Avances et acomptes | 143 779.00 | | 143 779.00 | 143 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 984.00 | 272 914.00 | 1 194 070.00 | 1 466 984.00 |
BT Marchandises | 489 520.00 | 45 642.00 | 443 878.00 | 489 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 969.00 | 31 767.00 | 1 681 202.00 | 1 712 969.00 |
BZ Autres créances | 113 296.00 | | 113 296.00 | 113 296.00 |
CF Disponibilités | 91 535.00 | | 91 535.00 | 91 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 231.00 | 77 409.00 | 2 359 821.00 | 2 437 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 215.00 | 350 323.00 | 3 553 892.00 | 3 904 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
CU Autres participations | 591 830.00 | | 591 830.00 | 591 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 560.00 | 364 560.00 | | 364 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
DG Autres réserves | 536 596.00 | 459 070.00 | | 536 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 291.00 | 241 579.00 | | 373 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 237.00 | 1 101 664.00 | | 1 343 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 378.00 | 602 231.00 | | 517 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 787.00 | 868 966.00 | | 1 041 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 779.00 | 415 886.00 | | 533 779.00 |
EA Autres dettes | 82 650.00 | 16 371.00 | | 82 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 985.00 | 48 079.00 | | 34 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 654.00 | 1 951 609.00 | | 2 210 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 892.00 | 3 053 273.00 | | 3 553 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 962.00 | 1 469 432.00 | | 1 839 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 148.00 | 1 394.00 | | 27 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 368.00 | | 229 327.00 | 1 273 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 101.00 | 640 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 710.00 | 1 466 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 610.00 | 650 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 401.00 | | | 173 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 385.00 | | 171 327.00 | 502 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 081.00 | | 58 000.00 | 595 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 073.00 | 48 450.00 | 23 610.00 | 248 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 714.00 | 2 080.00 | | 42 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 859.00 | 46 371.00 | 23 610.00 | 202 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 667.00 | 45 642.00 | 40 667.00 | 40 667.00 |
6T Sur comptes clients | 61 665.00 | 19 755.00 | 49 652.00 | 61 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 573.00 | 65 397.00 | 143 560.00 | 155 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 573.00 | 65 397.00 | 143 560.00 | 155 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 397.00 | 101 560.00 | |
UG ‐ Financières | | | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 787.00 | 1 041 787.00 | | 1 041 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 578.00 | 266 578.00 | | 266 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 430.00 | 135 430.00 | | 135 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 650.00 | 82 650.00 | | 82 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 932.00 | 1 653 932.00 | | 1 653 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |
VB T. V. A. | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 230.00 | 119 538.00 | 267 203.00 | 490 230.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 730.00 | | | 118 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 326.00 | 1 905 326.00 | | 1 905 326.00 |
VW T.V.A. | 76 657.00 | 76 657.00 | | 76 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 654.00 | 1 839 962.00 | 267 203.00 | 2 210 654.00 |