| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 945.00 | 370 586.00 | 374 360.00 | 744 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 659.00 | 271 373.00 | 669 286.00 | 940 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 988.00 | 644 027.00 | 1 083 961.00 | 1 727 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BT Marchandises | 506 538.00 | | 506 538.00 | 506 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 194.00 | 229.00 | 19 966.00 | 20 194.00 |
BZ Autres créances | 161 596.00 | | 161 596.00 | 161 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CF Disponibilités | 75 502.00 | | 75 502.00 | 75 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 555.00 | 229.00 | 838 326.00 | 838 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 543.00 | 644 256.00 | 1 922 287.00 | 2 566 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 992.00 | 246 992.00 | | 246 992.00 |
DH Report à nouveau | -310 725.00 | -137 488.00 | | -310 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 429.00 | -173 237.00 | | 22 429.00 |
DL TOTAL (I) | -41 304.00 | -63 733.00 | | -41 304.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 153 008.00 | 153 008.00 | | 153 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 635.00 | 1 240 811.00 | | 950 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 520.00 | 42 419.00 | | 213 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 377.00 | 572 408.00 | | 503 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 767.00 | 177 042.00 | | 136 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927.00 | 379.00 | | 927.00 |
EA Autres dettes | 5 356.00 | 5 137.00 | | 5 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 591.00 | 2 191 204.00 | | 1 963 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 287.00 | 2 127 471.00 | | 1 922 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 322.00 | 1 093 467.00 | | 893 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108 553.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 257 666.00 | | 8 257 666.00 | 8 257 666.00 |
FD Production vendue biens | 600 876.00 | | 600 876.00 | 600 876.00 |
FG Production vendue services | 126 060.00 | | 126 060.00 | 126 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 984 602.00 | | 8 984 602.00 | 8 984 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 324.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 988 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 085 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 9 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 908 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 324.00 | 745.00 | | 4 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312.00 | 3 814.00 | | 2 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | 3 814.00 | | 2 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 332.00 | 6 650.00 | | 8 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 434.00 | 6 650.00 | | 9 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 122.00 | -2 836.00 | | -7 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 995 702.00 | 8 433 838.00 | | 8 995 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 973 272.00 | 8 607 075.00 | | 8 973 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 429.00 | -173 237.00 | | 22 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 624.00 | | 12 492.00 | 1 717 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 40 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 128.00 | 1 727 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 063.00 | 1 685 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 176.00 | | 12 492.00 | 1 675 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 942.00 | 194 045.00 | 960.00 | 450 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 462.00 | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 336.00 | 193 583.00 | 960.00 | 449 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95.00 | 134.00 | | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | 134.00 | | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | 134.00 | | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 153 008.00 | | | 153 008.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 001.00 | 8 414.00 | 110 210.00 | 170 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 377.00 | 503 377.00 | | 503 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UX Autres créances clients | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 730.00 | 189 056.00 | 631 397.00 | 944 730.00 |
VI Groupe et associés | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 001.00 | | | 170 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 401.00 | | | 182 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 319.00 | | | 115 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 659.00 | 236 655.00 | 39 004.00 | 275 659.00 |
VW T.V.A. | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 591.00 | 893 322.00 | 741 607.00 | 1 963 591.00 |