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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 342.00 | 481 623.00 | 266 719.00 | 748 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 659.00 | 349 016.00 | 591 643.00 | 940 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 033.00 | | 39 033.00 | 39 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 414.00 | 832 707.00 | 898 707.00 | 1 731 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BT Marchandises | 518 692.00 | | 518 692.00 | 518 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
BZ Autres créances | 168 561.00 | | 168 561.00 | 168 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CF Disponibilités | 151 998.00 | | 151 998.00 | 151 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 214.00 | | 54 214.00 | 54 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 985.00 | | 946 985.00 | 946 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 399.00 | 832 707.00 | 1 845 692.00 | 2 678 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 992.00 | 246 992.00 | | 246 992.00 |
DH Report à nouveau | -288 296.00 | -310 725.00 | | -288 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 380.00 | 22 429.00 | | -21 380.00 |
DL TOTAL (I) | -62 683.00 | -41 304.00 | | -62 683.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 153 008.00 | 153 008.00 | | 153 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 956.00 | 950 635.00 | | 791 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 868.00 | 213 520.00 | | 203 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 131.00 | 503 377.00 | | 636 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 863.00 | 136 767.00 | | 117 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379.00 | 927.00 | | 379.00 |
EA Autres dettes | 5 170.00 | 5 356.00 | | 5 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 375.00 | 1 963 591.00 | | 1 908 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 692.00 | 1 922 287.00 | | 1 845 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 795.00 | 893 322.00 | | 1 002 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 494 714.00 | | 8 494 714.00 | 8 494 714.00 |
FD Production vendue biens | 567 632.00 | | 567 632.00 | 567 632.00 |
FG Production vendue services | 130 092.00 | | 130 092.00 | 130 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 192 437.00 | | 9 192 437.00 | 9 192 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 196 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 304 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 171 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 191.00 | 4 324.00 | | 2 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 444.00 | 2 312.00 | | 3 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 086.00 | 2 312.00 | | 4 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 419.00 | 8 332.00 | | 6 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 376.00 | 1 102.00 | | 4 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 795.00 | 9 434.00 | | 10 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 709.00 | -7 122.00 | | -6 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 209 150.00 | 8 995 702.00 | | 9 209 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 230 530.00 | 8 973 272.00 | | 9 230 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 380.00 | 22 429.00 | | -21 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 988.00 | | 10 044.00 | 1 727 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 618.00 | 1 731 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 618.00 | 1 689 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 604.00 | | 10 015.00 | 1 685 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 315.00 | | 29.00 | 40 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 027.00 | 190 922.00 | 2 242.00 | 644 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 959.00 | 190 922.00 | 2 242.00 | 641 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 153 008.00 | | | 153 008.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 465.00 | 26 011.00 | 115 082.00 | 159 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 131.00 | 636 131.00 | | 636 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
UX Autres créances clients | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 586.00 | 168 468.00 | 506 677.00 | 787 586.00 |
VI Groupe et associés | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 679.00 | | | 167 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
VP Divers | 928.00 | | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 389.00 | | | 106 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 499.00 | 246 466.00 | 39 033.00 | 285 499.00 |
VW T.V.A. | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 375.00 | 1 002 795.00 | 621 759.00 | 1 908 375.00 |