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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 107.00 | 2 100.00 | 7.00 | 2 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 336.00 | 681 983.00 | 82 353.00 | 764 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 862.00 | 503 894.00 | 437 968.00 | 941 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 282.00 | | 40 282.00 | 40 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 899.00 | 1 187 978.00 | 561 922.00 | 1 749 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BT Marchandises | 590 364.00 | | 590 364.00 | 590 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
BZ Autres créances | 202 221.00 | | 202 221.00 | 202 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 167.00 | | 105 167.00 | 105 167.00 |
CF Disponibilités | 232 071.00 | | 232 071.00 | 232 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 694.00 | | 55 694.00 | 55 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 013.00 | | 1 230 013.00 | 1 230 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 912.00 | 1 187 978.00 | 1 791 934.00 | 2 979 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 992.00 | 246 992.00 | | 246 992.00 |
DH Report à nouveau | -306 415.00 | -309 675.00 | | -306 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 487.00 | 3 260.00 | | 158 487.00 |
DL TOTAL (I) | 99 063.00 | -59 423.00 | | 99 063.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 153 008.00 | 153 008.00 | | 153 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 300.00 | 622 450.00 | | 622 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 313.00 | 211 187.00 | | 185 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 913.00 | 725 134.00 | | 587 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 204.00 | 164 302.00 | | 137 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 770.00 | 391.00 | | 1 770.00 |
EA Autres dettes | 5 364.00 | 5 341.00 | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 871.00 | 1 881 813.00 | | 1 692 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 934.00 | 1 822 389.00 | | 1 791 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 437.00 | 1 165 586.00 | | 1 153 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 291.00 | | | 167 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 974.00 | | 14 025.00 | 1 736 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 1 749 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 1 706 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 141.00 | | 13 158.00 | 1 694 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 726.00 | | 868.00 | 40 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 793.00 | 170 692.00 | 507.00 | 1 017 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 20.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 713.00 | 170 672.00 | 507.00 | 1 015 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 153 008.00 | | 153 008.00 | 153 008.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 681.00 | 28 080.00 | 80 601.00 | 108 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 913.00 | 587 913.00 | | 587 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 282.00 | | 40 282.00 | 40 282.00 |
UX Autres créances clients | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 648.00 | 169 648.00 | | 169 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 652.00 | 146 827.00 | 293 148.00 | 452 652.00 |
VI Groupe et associés | 76 632.00 | 76 632.00 | | 76 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 446.00 | | | 193 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 742.00 | 144 742.00 | | 144 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 327.00 | 290 045.00 | 40 282.00 | 330 327.00 |
VW T.V.A. | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 871.00 | 1 153 437.00 | 526 757.00 | 1 692 871.00 |