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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 107.00 | 2 080.00 | 27.00 | 2 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 471.00 | 588 071.00 | 165 400.00 | 753 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 670.00 | 427 642.00 | 513 028.00 | 940 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 974.00 | 1 017 793.00 | 719 181.00 | 1 736 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
BT Marchandises | 542 398.00 | | 542 398.00 | 542 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
BZ Autres créances | 171 310.00 | | 171 310.00 | 171 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 909.00 | | 52 909.00 | 52 909.00 |
CF Disponibilités | 238 999.00 | | 238 999.00 | 238 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 497.00 | | 56 497.00 | 56 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 209.00 | | 1 103 209.00 | 1 103 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 183.00 | 1 017 793.00 | 1 822 389.00 | 2 840 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 992.00 | 246 992.00 | | 246 992.00 |
DH Report à nouveau | -309 675.00 | -288 296.00 | | -309 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 260.00 | -21 380.00 | | 3 260.00 |
DL TOTAL (I) | -59 423.00 | -62 683.00 | | -59 423.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 153 008.00 | 153 008.00 | | 153 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 450.00 | 791 956.00 | | 622 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 187.00 | 203 868.00 | | 211 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 134.00 | 636 131.00 | | 725 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 302.00 | 117 863.00 | | 164 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391.00 | 379.00 | | 391.00 |
EA Autres dettes | 5 341.00 | 5 170.00 | | 5 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 813.00 | 1 908 375.00 | | 1 881 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 389.00 | 1 845 692.00 | | 1 822 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 586.00 | 1 002 795.00 | | 1 165 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 506 025.00 | | 8 506 025.00 | 8 506 025.00 |
FD Production vendue biens | 533 883.00 | | 533 883.00 | 533 883.00 |
FG Production vendue services | 111 927.00 | | 111 927.00 | 111 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 151 835.00 | | 9 151 835.00 | 9 151 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 156 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 325 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 086.00 | |
GE Autres charges | | | 3 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 115 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 191.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 917.00 | 3 444.00 | | 2 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 4 086.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 217.00 | 6 419.00 | | 4 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 217.00 | 10 795.00 | | 4 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | -6 709.00 | | -1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 163 263.00 | 9 209 150.00 | | 9 163 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 160 003.00 | 9 230 530.00 | | 9 160 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 260.00 | -21 380.00 | | 3 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 414.00 | | 5 560.00 | 1 731 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 694 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 068.00 | | 39.00 | 2 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 001.00 | | 5 140.00 | 1 689 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 344.00 | | 382.00 | 40 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 707.00 | 185 086.00 | | 832 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | 12.00 | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 639.00 | 185 074.00 | | 830 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 153 008.00 | | 153 008.00 | 153 008.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 662.00 | 26 981.00 | 108 681.00 | 135 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 134.00 | 725 134.00 | | 725 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
UX Autres créances clients | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 117.00 | 164 579.00 | 390 854.00 | 619 117.00 |
VI Groupe et associés | 75 525.00 | 75 525.00 | | 75 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 393.00 | | | 194 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
VP Divers | 136.00 | | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 091.00 | | | 122 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 155.00 | 253 741.00 | 39 414.00 | 293 155.00 |
VW T.V.A. | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 813.00 | 1 165 586.00 | 652 543.00 | 1 881 813.00 |