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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 000.00 | 91 838.00 | 72 162.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 23 033.00 | 728.00 | 22 305.00 | 23 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 982.00 | 2 340.00 | 2 642.00 | 4 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 266.00 | 97 406.00 | 118 860.00 | 216 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 958.00 | | 532 958.00 | 532 958.00 |
BZ Autres créances | 394 009.00 | 132 424.00 | 261 586.00 | 394 009.00 |
CF Disponibilités | 409 658.00 | | 409 658.00 | 409 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 896.00 | 132 424.00 | 1 223 472.00 | 1 355 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 161.00 | 229 829.00 | 1 342 332.00 | 1 572 161.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 898.00 | 99 204.00 | | 111 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 324.00 | 112 694.00 | | 59 324.00 |
DL TOTAL (I) | 176 722.00 | 217 398.00 | | 176 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 700.00 | 562.00 | | 23 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 475.00 | 326 932.00 | | 689 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 145.00 | 122 142.00 | | 169 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 61 854.00 | 124 222.00 | | 61 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 185.00 | 144 868.00 | | 168 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 610.00 | 759 976.00 | | 1 153 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 332.00 | 977 374.00 | | 1 342 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 610.00 | 759 976.00 | | 1 153 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 330 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 359 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 731 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 387.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 272 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 70.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -70.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 194.00 | 46 905.00 | | 12 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 324.00 | 112 694.00 | | 59 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519.00 | 67 420.00 | | 1 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65 871.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519.00 | 1 549.00 | | 1 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 475.00 | 689 475.00 | | 689 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 555.00 | 85 555.00 | | 85 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 185.00 | 168 185.00 | | 168 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 394 009.00 | | | 394 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 988.00 | 946 238.00 | 21 750.00 | 967 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 610.00 | 1 153 610.00 | | 1 153 610.00 |