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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
AP Constructions | 23 033.00 | 9 941.00 | 13 092.00 | 23 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 742.00 | 8 999.00 | 4 743.00 | 13 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 362.00 | 144 362.00 | | 144 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 001.00 | 20 651.00 | 350.00 | 21 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 139.00 | 347 954.00 | 18 185.00 | 366 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 791.00 | 236 616.00 | 262 175.00 | 498 791.00 |
BZ Autres créances | 181 074.00 | | 181 074.00 | 181 074.00 |
CF Disponibilités | 543 452.00 | | 543 452.00 | 543 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 375.00 | 236 616.00 | 999 759.00 | 1 236 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 514.00 | 584 570.00 | 1 017 944.00 | 1 602 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 857.00 | -104 081.00 | | 20 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 516.00 | 124 939.00 | | 26 516.00 |
DL TOTAL (I) | 52 873.00 | 26 357.00 | | 52 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 228.00 | 61 908.00 | | 328 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 612.00 | 42 838.00 | | 47 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 897.00 | 390 735.00 | | 344 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 563.00 | 47 851.00 | | 39 563.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 19 051.00 | | 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 330.00 | 226 450.00 | | 204 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 071.00 | 788 834.00 | | 965 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 944.00 | 815 191.00 | | 1 017 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 959.00 | 788 834.00 | | 684 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 227 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 227 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 22 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 735.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 195.00 | 27 236.00 | | 6 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 195.00 | 27 236.00 | | 6 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 267.00 | 2 140.00 | | 257 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 267.00 | 2 140.00 | | 257 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 071.00 | 25 096.00 | | -251 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | 41 938.00 | | 4 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 247.00 | 2 938 269.00 | | 2 239 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 731.00 | 2 813 330.00 | | 2 212 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 516.00 | 124 939.00 | | 26 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 308.00 | 4 666.00 | | 152 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 033.00 | | | 138 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 275.00 | 4 666.00 | | 14 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 897.00 | 344 897.00 | | 344 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 330.00 | 204 330.00 | | 204 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 362.00 | | 144 362.00 | 144 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
UX Autres créances clients | 498 791.00 | 498 791.00 | | 498 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 228.00 | 48 116.00 | 164 260.00 | 328 228.00 |
VI Groupe et associés | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 074.00 | 181 074.00 | | 181 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 286.00 | 692 923.00 | 165 363.00 | 858 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 071.00 | 684 959.00 | 164 260.00 | 965 071.00 |