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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 869.00 | 2 353.00 | 516.00 | 2 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 827.00 | 14 996.00 | 23 831.00 | 38 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 500.00 | 33 153.00 | 249 347.00 | 282 500.00 |
BT Marchandises | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CF Disponibilités | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 616.00 | | 71 616.00 | 71 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 115.00 | 33 153.00 | 320 962.00 | 354 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 91 405.00 | 67 439.00 | | 91 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 055.00 | 23 966.00 | | 14 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 685.00 | 813.00 | | 9 685.00 |
DL TOTAL (I) | 116 794.00 | 93 868.00 | | 116 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 896.00 | 107 004.00 | | 106 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 584.00 | 32 194.00 | | 25 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 032.00 | 71 644.00 | | 43 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 494.00 | 3 715.00 | | 4 494.00 |
EA Autres dettes | 24 163.00 | 23 138.00 | | 24 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 168.00 | 237 695.00 | | 204 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 962.00 | 331 563.00 | | 320 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 002.00 | |
FD Production vendue biens | | | 133 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 835.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974.00 | 13 331.00 | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 14 154.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 895.00 | -822.00 | | 1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 5 240.00 | | 3 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 055.00 | 23 966.00 | | 14 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 569.00 | 26 359.00 | 54 211.00 | 80 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 168.00 | 149 957.00 | 54 211.00 | 204 168.00 |