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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 164.00 | 21 771.00 | 10 393.00 | 32 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 837.00 | 38 444.00 | 235 393.00 | 273 837.00 |
BT Marchandises | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 40 366.00 | | 40 366.00 | 40 366.00 |
CF Disponibilités | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 114.00 | | 63 114.00 | 63 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 951.00 | 38 444.00 | 298 507.00 | 336 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 156 960.00 | 127 177.00 | | 156 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 853.00 | 29 783.00 | | 28 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 574.00 | 6 142.00 | | 4 574.00 |
DL TOTAL (I) | 192 037.00 | 164 752.00 | | 192 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 912.00 | 28 139.00 | | 11 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | 7 353.00 | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 979.00 | 107 776.00 | | 72 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 957.00 | 6 878.00 | | 3 957.00 |
EA Autres dettes | 15 690.00 | 14 533.00 | | 15 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 469.00 | 164 679.00 | | 106 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 507.00 | 329 432.00 | | 298 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 441.00 | |
FD Production vendue biens | | | 158 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 568.00 | 1 568.00 | | 17 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | 675.00 | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 170.00 | 893.00 | | 15 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 983.00 | 6 991.00 | | 6 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 054.00 | 233 099.00 | | 235 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 201.00 | 203 315.00 | | 206 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 853.00 | 29 783.00 | | 28 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 062.00 | 6 383.00 | 11 001.00 | 43 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 258.00 | 6 383.00 | 11 001.00 | 27 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 979.00 | 72 979.00 | | 72 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 469.00 | 106 469.00 | | 106 469.00 |