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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 230.00 | 14 250.00 | 49 980.00 | 64 230.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 305 903.00 | 30 923.00 | 274 980.00 | 305 903.00 |
BT Marchandises | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BZ Autres créances | 75 527.00 | | 75 527.00 | 75 527.00 |
CF Disponibilités | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 810.00 | | 125 810.00 | 125 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 713.00 | 30 923.00 | 400 791.00 | 431 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 203 018.00 | 185 813.00 | | 203 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 069.00 | 17 205.00 | | -8 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 072.00 | 3 006.00 | | 23 072.00 |
DL TOTAL (I) | 219 671.00 | 207 674.00 | | 219 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 807.00 | 50 843.00 | | 76 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 1 774.00 | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 634.00 | 89 883.00 | | 60 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 777.00 | 20 502.00 | | 17 777.00 |
EA Autres dettes | 24 456.00 | 17 458.00 | | 24 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 119.00 | 180 461.00 | | 181 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 791.00 | 388 135.00 | | 400 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 556.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 409.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 604.00 | 1 568.00 | | 8 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 482.00 | 1 568.00 | | -7 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 713.00 | 198 531.00 | | 170 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 782.00 | 181 326.00 | | 178 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 069.00 | 17 205.00 | | -8 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 900.00 | 8 550.00 | 19 527.00 | 41 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 096.00 | 8 550.00 | 19 527.00 | 26 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 125.00 | 1 029.00 | 49 096.00 | 50 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 528.00 | 75 528.00 | | 75 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 877.00 | 75 877.00 | | 75 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 119.00 | 132 024.00 | 49 096.00 | 181 119.00 |