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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 869.00 | 2 813.00 | 56.00 | 2 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 827.00 | 19 769.00 | 19 058.00 | 38 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 500.00 | 38 385.00 | 244 115.00 | 282 500.00 |
BT Marchandises | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BZ Autres créances | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 347.00 | | 66 347.00 | 66 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 846.00 | 38 385.00 | 310 461.00 | 348 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 105 460.00 | 91 405.00 | | 105 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 717.00 | 14 055.00 | | 21 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 710.00 | 9 685.00 | | 7 710.00 |
DL TOTAL (I) | 136 537.00 | 116 794.00 | | 136 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 174.00 | 106 896.00 | | 55 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836.00 | 25 584.00 | | 3 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 265.00 | 43 032.00 | | 64 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 820.00 | 4 494.00 | | 7 820.00 |
EA Autres dettes | 42 830.00 | 24 163.00 | | 42 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 924.00 | 204 168.00 | | 173 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 461.00 | 320 962.00 | | 310 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 146 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 232.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 79.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 940.00 | 1 895.00 | | 1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 3 599.00 | | 4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 920.00 | 191 823.00 | | 207 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 203.00 | 177 769.00 | | 186 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 717.00 | 14 055.00 | | 21 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 211.00 | 26 853.00 | 27 357.00 | 54 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
VP Divers | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 924.00 | 146 567.00 | 27 357.00 | 173 924.00 |