|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
AH Fonds commercial | 15 260.00 | 1 526.00 | 13 734.00 | 15 260.00 |
AN Terrains | 1 983 109.00 | 459 755.00 | 1 523 355.00 | 1 983 109.00 |
AP Constructions | 2 942 062.00 | 2 605 742.00 | 336 320.00 | 2 942 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790 059.00 | 3 653 590.00 | 136 469.00 | 3 790 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 532.00 | 609 052.00 | 70 480.00 | 679 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 979 369.00 | | 979 369.00 | 979 369.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 109 739.00 | 7 339 038.00 | 3 770 701.00 | 11 109 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 850.00 | | 422 850.00 | 422 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 151.00 | 35 193.00 | 409 959.00 | 445 151.00 |
BZ Autres créances | 135 539.00 | 33 319.00 | 102 220.00 | 135 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 635.00 | | 139 635.00 | 139 635.00 |
CF Disponibilités | 73 873.00 | | 73 873.00 | 73 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 671.00 | 68 512.00 | 1 182 159.00 | 1 250 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 360 410.00 | 7 407 550.00 | 4 952 860.00 | 12 360 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
CU Autres participations | 704 641.00 | | 704 641.00 | 704 641.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 578.00 | 308 578.00 | | 308 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
DG Autres réserves | 3 507 719.00 | 3 507 719.00 | | 3 507 719.00 |
DH Report à nouveau | -142 800.00 | | | -142 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 356.00 | -142 800.00 | | -362 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 983 588.00 | 4 345 944.00 | | 3 983 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 041.00 | 172 152.00 | | 179 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 041.00 | 172 152.00 | | 179 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 895.00 | 27 288.00 | | 181 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 778.00 | 22 401.00 | | 44 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 072.00 | 488 230.00 | | 371 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 464.00 | 205 659.00 | | 190 464.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 1 263.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 231.00 | 744 841.00 | | 790 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 952 860.00 | 5 262 937.00 | | 4 952 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 251.00 | 713 892.00 | | 695 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 610.00 | 239.00 | | 112 610.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 425.00 | | 109 425.00 | 109 425.00 |
FD Production vendue biens | 2 010 321.00 | | 2 010 321.00 | 2 010 321.00 |
FG Production vendue services | 389 703.00 | | 389 703.00 | 389 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 448.00 | | 2 509 448.00 | 2 509 448.00 |
FM Production stockée | | | 76 001.00 | |
FN Production immobilisée | | | 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 326 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 890.00 | |
GE Autres charges | | | 61 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 799.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 743.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 697.00 | 8 654.00 | | 4 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 054.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 115.00 | 1.00 | | 22 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 115.00 | 23 881.00 | | 22 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 38 577.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 728.00 | 38 577.00 | | 7 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 387.00 | -14 697.00 | | 14 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 262.00 | 4 323 171.00 | | 3 083 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 618.00 | 4 465 971.00 | | 3 445 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 356.00 | -142 800.00 | | -362 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 864.00 | 63 864.00 | | 63 864.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 117 200.00 | | 188 348.00 | 11 117 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 570.00 | 1 690 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 809.00 | 11 109 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 238.00 | 9 394 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 391 827.00 | | 169 173.00 | 9 391 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 738.00 | | 19 175.00 | 1 700 738.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 323 289.00 | 174 442.00 | 158 692.00 | 7 323 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 374.00 | 1 526.00 | | 9 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 313 915.00 | 172 916.00 | 158 692.00 | 7 313 915.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 152.00 | 6 890.00 | | 172 152.00 |
6T Sur comptes clients | 72 751.00 | 20 824.00 | 58 382.00 | 72 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 278.00 | 16 042.00 | | 17 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 029.00 | 36 866.00 | 58 383.00 | 90 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 180.00 | 43 756.00 | 58 383.00 | 262 180.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 755.00 | 58 382.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 072.00 | 371 072.00 | | 371 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 019.00 | 93 019.00 | | 93 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 979 369.00 | | | 979 369.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
UX Autres créances clients | 402 978.00 | | | 402 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
VB T. V. A. | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 609.00 | 112 609.00 | | 112 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 286.00 | 19 084.00 | 50 202.00 | 69 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 070.00 | | | 176 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 455.00 | | | 83 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 721.00 | 559 245.00 | 1 027 476.00 | 1 586 721.00 |
VW T.V.A. | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 231.00 | 695 251.00 | 94 980.00 | 790 231.00 |