| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AH Fonds commercial | 15 260.00 | 6 104.00 | 9 156.00 | 15 260.00 |
AN Terrains | 1 961 045.00 | 395 120.00 | 1 565 925.00 | 1 961 045.00 |
AP Constructions | 2 888 596.00 | 2 574 981.00 | 313 616.00 | 2 888 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 326 636.00 | 3 149 816.00 | 176 820.00 | 3 326 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 144.00 | 530 979.00 | 20 165.00 | 551 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 937 943.00 | | 937 943.00 | 937 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 389 239.00 | 6 946 109.00 | 3 443 130.00 | 10 389 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 993.00 | 37 476.00 | 362 517.00 | 399 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 299.00 | 112 933.00 | 1 139 366.00 | 1 252 299.00 |
BZ Autres créances | 226 187.00 | 37 282.00 | 188 905.00 | 226 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 635.00 | | 139 635.00 | 139 635.00 |
CF Disponibilités | 1 637 983.00 | | 1 637 983.00 | 1 637 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 501.00 | 187 691.00 | 3 502 810.00 | 3 690 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 079 740.00 | 7 133 800.00 | 6 945 940.00 | 14 079 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 937 943.00 | | | 937 943.00 |
CU Autres participations | 704 033.00 | 288 156.00 | 415 877.00 | 704 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 578.00 | 308 578.00 | | 308 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
DG Autres réserves | 4 208 458.00 | 3 922 322.00 | | 4 208 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 431.00 | 347 137.00 | | 619 431.00 |
DL TOTAL (I) | 5 808 914.00 | 5 250 484.00 | | 5 808 914.00 |
DP Provisions pour risques | 45 759.00 | | | 45 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 804.00 | 190 447.00 | | 212 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 563.00 | 190 447.00 | | 258 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 985.00 | 33 455.00 | | 70 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 781.00 | 59 466.00 | | 60 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 446.00 | 345 807.00 | | 566 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 733.00 | 223 331.00 | | 170 733.00 |
EA Autres dettes | 9 518.00 | 13 135.00 | | 9 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 463.00 | 675 194.00 | | 878 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 945 940.00 | 6 116 125.00 | | 6 945 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 713.00 | 656 669.00 | | 844 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 046.00 | | 74 046.00 | 74 046.00 |
FD Production vendue biens | 3 029 337.00 | | 3 029 337.00 | 3 029 337.00 |
FG Production vendue services | 1 094 752.00 | | 1 094 752.00 | 1 094 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 135.00 | | 4 198 135.00 | 4 198 135.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 523 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 592 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 260.00 | |
GE Autres charges | | | 10 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 5 933.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 688.00 | 5 047 425.00 | | 4 837 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 257.00 | 4 700 288.00 | | 4 218 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 431.00 | 347 137.00 | | 619 431.00 |