| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AH Fonds commercial | 15 260.00 | 3 052.00 | 12 208.00 | 15 260.00 |
AN Terrains | 1 755 389.00 | 258 368.00 | 1 497 021.00 | 1 755 389.00 |
AP Constructions | 3 012 694.00 | 2 643 752.00 | 368 942.00 | 3 012 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 799 528.00 | 3 701 623.00 | 97 905.00 | 3 799 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 400.00 | 628 469.00 | 37 931.00 | 666 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 918 994.00 | | 918 994.00 | 918 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 883 603.00 | 7 466 227.00 | 3 417 376.00 | 10 883 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 477 187.00 | | 477 187.00 | 477 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 795.00 | 75 076.00 | 846 719.00 | 921 795.00 |
BZ Autres créances | 83 683.00 | 28 931.00 | 54 752.00 | 83 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 635.00 | | 139 635.00 | 139 635.00 |
CF Disponibilités | 903 417.00 | | 903 417.00 | 903 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 377.00 | 104 007.00 | 2 440 370.00 | 2 544 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 427 980.00 | 7 570 234.00 | 5 857 746.00 | 13 427 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 704 033.00 | 227 709.00 | 476 323.00 | 704 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 578.00 | 308 578.00 | | 308 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
DG Autres réserves | 3 002 563.00 | 3 507 719.00 | | 3 002 563.00 |
DH Report à nouveau | | -142 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 759.00 | -362 356.00 | | 919 759.00 |
DL TOTAL (I) | 4 903 347.00 | 3 983 588.00 | | 4 903 347.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 379.00 | 179 041.00 | | 300 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 379.00 | 179 041.00 | | 319 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 202.00 | 181 896.00 | | 50 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 251.00 | 44 778.00 | | 52 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 144.00 | 371 072.00 | | 364 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 162.00 | 190 464.00 | | 167 162.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | 2 022.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 021.00 | 790 231.00 | | 635 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 857 746.00 | 4 952 860.00 | | 5 857 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 839.00 | | 330 839.00 | 330 839.00 |
FD Production vendue biens | 2 501 271.00 | | 2 501 271.00 | 2 501 271.00 |
FG Production vendue services | 789 749.00 | | 789 749.00 | 789 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 859.00 | | 3 621 859.00 | 3 621 859.00 |
FM Production stockée | | | 54 337.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 382 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 188.00 | |
GE Autres charges | | | 35 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 111 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958 011.00 | 22 115.00 | | 958 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958 011.00 | 22 115.00 | | 958 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 58 564.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 66 110.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957 938.00 | -43 996.00 | | 957 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 679.00 | 3 083 262.00 | | 5 103 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 183 920.00 | 3 445 618.00 | | 4 183 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 759.00 | -362 356.00 | | 919 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 139.00 | 63 864.00 | | 135 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 109 739.00 | | 134 619.00 | 11 109 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 433.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | 93 775.00 | 1 631 077.00 | 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 608.00 | 360 147.00 | 10 883 603.00 | 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 119.00 | 18 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 252.00 | 9 234 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 394 762.00 | | 99 501.00 | 9 394 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 343.00 | | 35 118.00 | 1 690 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 339 038.00 | 165 852.00 | 266 372.00 | 7 339 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 900.00 | 1 526.00 | 6 119.00 | 10 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 328 138.00 | 164 326.00 | 260 252.00 | 7 328 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 041.00 | 149 188.00 | 8 850.00 | 179 041.00 |
6T Sur comptes clients | 35 193.00 | 54 283.00 | 14 400.00 | 35 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 319.00 | 7 747.00 | 12 135.00 | 33 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 512.00 | 289 740.00 | 26 535.00 | 68 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 553.00 | 438 928.00 | 35 385.00 | 247 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 218.00 | 35 386.00 | |
UG ‐ Financières | | 227 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 144.00 | 364 144.00 | | 364 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 918 994.00 | | | 918 994.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
UX Autres créances clients | 811 447.00 | | | 811 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 348.00 | | | 110 348.00 |
VB T. V. A. | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 202.00 | 16 761.00 | 33 441.00 | 50 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
VP Divers | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 936.00 | | | 65 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 599.00 | 902 824.00 | 1 036 775.00 | 1 939 599.00 |
VW T.V.A. | 64 909.00 | 64 909.00 | | 64 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 021.00 | 601 580.00 | 33 441.00 | 635 021.00 |