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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
AH Fonds commercial | 15 260.00 | 9 156.00 | 6 104.00 | 15 260.00 |
AN Terrains | 2 011 661.00 | 437 542.00 | 1 574 118.00 | 2 011 661.00 |
AP Constructions | 3 276 464.00 | 2 691 834.00 | 584 630.00 | 3 276 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 436 135.00 | 3 259 178.00 | 176 957.00 | 3 436 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 243.00 | 555 120.00 | 51 123.00 | 606 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 981 489.00 | 79 242.00 | 902 248.00 | 981 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 042 726.00 | 7 344 918.00 | 3 697 809.00 | 11 042 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 192.00 | 27 724.00 | 459 468.00 | 487 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 912.00 | 255 220.00 | 679 692.00 | 934 912.00 |
BZ Autres créances | 139 902.00 | 37 943.00 | 101 959.00 | 139 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 635.00 | | 139 635.00 | 139 635.00 |
CF Disponibilités | 1 211 323.00 | | 1 211 323.00 | 1 211 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 794.00 | 320 887.00 | 2 612 907.00 | 2 933 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 976 520.00 | 7 665 805.00 | 6 310 715.00 | 13 976 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 902 248.00 | | | 902 248.00 |
CU Autres participations | 711 512.00 | 309 523.00 | 401 989.00 | 711 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 578.00 | 308 578.00 | | 308 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
DG Autres réserves | 4 562 957.00 | 4 766 889.00 | | 4 562 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 950.00 | -142 932.00 | | -227 950.00 |
DL TOTAL (I) | 5 316 032.00 | 5 604 982.00 | | 5 316 032.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 251 079.00 | 251 079.00 | | 251 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 079.00 | 261 079.00 | | 251 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 853.00 | 33 759.00 | | 3 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 232.00 | 53 921.00 | | 49 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 727.00 | 751 450.00 | | 491 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 203.00 | 139 717.00 | | 174 203.00 |
EA Autres dettes | 24 591.00 | 11 529.00 | | 24 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 605.00 | 990 376.00 | | 743 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 715.00 | 6 856 437.00 | | 6 310 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 605.00 | 988 247.00 | | 743 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 232.00 | | | 49 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 593 186.00 | | 596 294.00 | 10 593 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 930.00 | 1 693 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 754.00 | 11 042 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 824.00 | 9 330 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 895 199.00 | | 510 127.00 | 8 895 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679 404.00 | | 86 167.00 | 1 679 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 804 261.00 | 151 892.00 | | 6 804 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 289.00 | 2 190.00 | | 10 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 793 972.00 | 149 702.00 | | 6 793 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 079.00 | | 10 000.00 | 261 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 482.00 | | 3 758.00 | 31 482.00 |
6T Sur comptes clients | 233 418.00 | 47 770.00 | 25 968.00 | 233 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 888.00 | 37 943.00 | 25 888.00 | 25 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 727.00 | 122 538.00 | 55 614.00 | 642 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 806.00 | 122 538.00 | 65 614.00 | 903 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 713.00 | 65 614.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 727.00 | 491 727.00 | | 491 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 981 489.00 | 981 489.00 | | 981 489.00 |
UX Autres créances clients | 610 949.00 | 610 949.00 | | 610 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 963.00 | 323 963.00 | | 323 963.00 |
VB T. V. A. | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 343.00 | 100 343.00 | | 100 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 133.00 | 2 077 133.00 | | 2 077 133.00 |
VW T.V.A. | 84 088.00 | 84 088.00 | | 84 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 605.00 | 743 605.00 | | 743 605.00 |