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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
AH Fonds commercial | 143 257.00 | | 143 257.00 | 143 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 200.00 | 62 219.00 | 101 981.00 | 164 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 998.00 | 9 589.00 | 20 409.00 | 29 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 216.00 | 111 169.00 | 270 047.00 | 381 216.00 |
BT Marchandises | 83 708.00 | | 83 708.00 | 83 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
BZ Autres créances | 73 562.00 | | 73 562.00 | 73 562.00 |
CF Disponibilités | 228 862.00 | | 228 862.00 | 228 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 218.00 | | 429 218.00 | 429 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 434.00 | 111 169.00 | 699 265.00 | 810 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 24 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 175.00 | 866.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 266.00 | 51 309.00 | | 101 266.00 |
DL TOTAL (I) | 188 441.00 | 87 175.00 | | 188 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 434.00 | 168 812.00 | | 130 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 827.00 | 247 965.00 | | 230 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 360.00 | 106 104.00 | | 103 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 087.00 | 15 921.00 | | 46 087.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 824.00 | 538 802.00 | | 510 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 265.00 | 625 976.00 | | 699 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 665.00 | 408 486.00 | | 419 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 666.00 | | 1 238 666.00 | 1 238 666.00 |
FG Production vendue services | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 405.00 | | 1 252 405.00 | 1 252 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 930.00 | 8 976.00 | | 26 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 930.00 | 8 976.00 | | 26 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 260.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 260.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 258.00 | 8 716.00 | | 26 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 170.00 | 11 583.00 | | 37 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 313.00 | 1 115 365.00 | | 1 282 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 047.00 | 1 064 056.00 | | 1 181 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 266.00 | 51 309.00 | | 101 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 042.00 | | 8 174.00 | 373 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 618.00 | | | 182 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 024.00 | | 8 174.00 | 186 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 751.00 | 20 419.00 | | 90 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 136.00 | 225.00 | | 39 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 615.00 | 20 193.00 | | 51 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 146.00 | | | 42 146.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 434.00 | 39 274.00 | 91 159.00 | 130 434.00 |
VI Groupe et associés | 230 827.00 | 230 827.00 | | 230 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 169.00 | | | 71 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 049.00 | 121 049.00 | | 121 049.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 824.00 | 419 665.00 | 91 159.00 | 510 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 717.00 | 7 366.00 | | 8 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 397.00 | 7 254.00 | | 13 397.00 |
ST Autres comptes | 28 981.00 | 33 580.00 | | 28 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 656.00 | 29 004.00 | | 29 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 724.00 | 2 707.00 | | 2 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 441.00 | 10 073.00 | | 11 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 571.00 | 50 341.00 | | 61 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 768.00 | 40 583.00 | | 45 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 033.00 | 69 838.00 | | 72 033.00 |