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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
AH Fonds commercial | 143 257.00 | | 143 257.00 | 143 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 200.00 | 127 899.00 | 36 301.00 | 164 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 086.00 | 24 691.00 | 11 395.00 | 36 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 763.00 | 191 951.00 | 195 812.00 | 387 763.00 |
BT Marchandises | 78 989.00 | | 78 989.00 | 78 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
BZ Autres créances | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
CF Disponibilités | 279 206.00 | | 279 206.00 | 279 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 455.00 | | 424 455.00 | 424 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 218.00 | 191 951.00 | 620 267.00 | 812 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 274.00 | 295 675.00 | | 255 274.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 606.00 | 59 600.00 | | 103 606.00 |
DL TOTAL (I) | 370 103.00 | 366 497.00 | | 370 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 482.00 | 10 346.00 | | 100 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 087.00 | 109 393.00 | | 103 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 504.00 | 10 488.00 | | 42 504.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | 2 634.00 | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 164.00 | 132 861.00 | | 250 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 267.00 | 499 359.00 | | 620 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 164.00 | 132 861.00 | | 250 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 514.00 | | 1 249.00 | 386 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 618.00 | | | 182 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 037.00 | | 1 249.00 | 199 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 499.00 | 19 452.00 | | 172 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 138.00 | 19 452.00 | | 133 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 087.00 | 103 087.00 | | 103 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UX Autres créances clients | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 822.00 | | | 180 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 159.00 | | | 91 159.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 164.00 | 250 164.00 | | 250 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 184.00 | 8 491.00 | | 9 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 220.00 | 29 084.00 | | 25 220.00 |
ST Autres comptes | 32 510.00 | 24 395.00 | | 32 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 934.00 | 31 721.00 | | 26 934.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
YT Sous‐traitance | 8 969.00 | 10 648.00 | | 8 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 736.00 | 2 502.00 | | 2 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 920.00 | 10 993.00 | | 11 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 667.00 | 55 636.00 | | 60 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 802.00 | 42 583.00 | | 46 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 634.00 | 95 848.00 | | 93 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |