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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
AH Fonds commercial | 143 257.00 | | 143 257.00 | 143 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 200.00 | 95 059.00 | 69 141.00 | 164 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 837.00 | 18 290.00 | 16 547.00 | 34 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 354.00 | 152 710.00 | 233 644.00 | 386 354.00 |
BT Marchandises | 76 419.00 | | 76 419.00 | 76 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
BZ Autres créances | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
CF Disponibilités | 168 794.00 | | 168 794.00 | 168 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 033.00 | | 312 033.00 | 312 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 388.00 | 152 710.00 | 545 678.00 | 698 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 748.00 | 176 748.00 | | 240 748.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | 693.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 927.00 | 63 530.00 | | 104 927.00 |
DL TOTAL (I) | 356 898.00 | 251 971.00 | | 356 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 126.00 | 91 455.00 | | 51 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 071.00 | 19 450.00 | | 26 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 342.00 | 139 353.00 | | 83 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 520.00 | 25 007.00 | | 25 520.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | 192.00 | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 780.00 | 275 457.00 | | 188 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 678.00 | 527 428.00 | | 545 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 780.00 | 225 463.00 | | 188 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 215.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 595.00 | | 759.00 | 385 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 618.00 | | | 182 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 577.00 | | 460.00 | 198 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 299.00 | 4 400.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 091.00 | 20 619.00 | | 132 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 730.00 | 20 619.00 | | 92 730.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 342.00 | 83 342.00 | | 83 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UX Autres créances clients | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VB T. V. A. | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
VI Groupe et associés | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 505.00 | | | 81 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
VW T.V.A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 780.00 | 188 780.00 | | 188 780.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 772.00 | 7 179.00 | | 11 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 393.00 | 16 230.00 | | 9 393.00 |
ST Autres comptes | 26 421.00 | 26 690.00 | | 26 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 339.00 | 29 240.00 | | 31 339.00 |
YT Sous‐traitance | 7 723.00 | 754.00 | | 7 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 780.00 | 2 744.00 | | 2 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 552.00 | 9 923.00 | | 14 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 582.00 | 60 829.00 | | 56 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 071.00 | 45 213.00 | | 42 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 875.00 | 72 913.00 | | 74 875.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |